Transtema Group AB (9G8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.31M | 185.56M | 27.22M | 109.17M | 210.64M |
| רווח נקי | -122.68M | 40.10M | 58.57M | 154.56M | 124.42M |
| פחת והפחתות | 240.82M | 121.12M | 129.93M | 102.96M | 77.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.38M | 97.81M | -68.39M | -101.67M | 12.15M |
| יתרת לקוחות | -26.51M | 98.38M | 46.31M | -167.57M | -34.28M |
| מלאי | -3.27M | 6.25M | 9.31M | 1.21M | -1.01M |
| יתרת ספקים | -55.48M | 12.59M | -49.60M | 80.87M | 8.14M |
| הון חוזר אחר | -23.12M | -19.41M | -74.41M | -16.18M | 39.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.07M | -72.33M | -92.89M | -46.68M | -3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.43M | -113.17M | -62.69M | -208.46M | -13.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.86M | -23.61M | -14.66M | -11.13M | -14.35M |
| רכישות, נטו | -64.60M | -90.21M | -51.62M | -198.88M | 249.00K |
| רכישת השקעות | -251.00K | 0 | -94.00K | 0 | -371.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 281.00K | 141.00K | 134.00K | 0 | 122.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 510.00K | 3.55M | 1.55M | 371.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.35M | -14.37M | 9.05M | 14.68M | -83.90M |
| פירעון חוב | 107.96M | 67.29M | 33.49M | 82.53M | -29.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 643.00K | 63.78M | 1.71M | 825.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.61M | -82.30M | -88.21M | -69.56M | -55.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 126.06M | 67.11M | 93.30M | 177.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | -199.00K | 226.00K | 87.00K | 180.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -120.38M | 58.95M | -26.19M | -84.52M | 112.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.06M | 67.11M | 93.30M | 177.82M | 64.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 126.06M | 67.11M | 93.30M | 177.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.17M | 161.95M | 12.56M | 98.04M | 196.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.31M | 186.69M | 27.22M | 109.17M | 210.64M |
| הוצאות הוניות | -34.86M | -23.61M | -14.66M | -11.13M | -14.35M |
הנתונים מוצגים ב-SEK