Zinzino AB (9EE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.40 | 1.23 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.99 | 0.82 | 0.90 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.82 | 0.61 | 0.63 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.99 | 0 | 14.41 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 311.32M | 260.83M | 112.03M | 73.08M | -30.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.48 | 3.12 | 3.24 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 12.76 | 59.94 | 8.15 | 51.45 | 34.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.96 | 77.28 | 62.31 | 53.75 | 31.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.28 | 1.45 | 1.93 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -2.38 | -1.64 | -1.06 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.95% | 8.59% | 33.21% | 36.61% | 27.91% |
| שיעור EBIT | 13.45% | 8.59% | 10.10% | 12.12% | 6.78% |
| שיעור EBITDA | 14.65% | 9.64% | 11.50% | 13.94% | 8.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.45% | 8.59% | 9.97% | 11.84% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.99% | 13.21% | 9.94% | 11.90% | 6.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.67% | 10.22% | 7.67% | 9.28% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.67% | 10.23% | 7.68% | 9.30% | 5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.81% | 77.41% | 77.15% | 77.97% | 75.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.46% | 153.77% | 99.72% | 100.56% | 102.50% |
| תשואה על הנכסים | 18.96% | 18.51% | 14.04% | 19.44% | 10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.04% | 45.86% | 43.81% | 62.98% | 43.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.94% | 33.36% | 49.05% | 62.12% | 38.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.23% | 25.16% | 34.57% | 45.83% | 27.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.52% | 23.49% | 16.43% | 22.64% | 12.76% |
| תשואת רווחים | 7.76% | 5.71% | 5.85% | 8.11% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.84 | 38.46 | 31.56 | 205.77 | 23.94 |
| מחזור זכאים | 24.40 | 39.83 | 16.75 | 22.21 | 27.80 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 7.67 | 4.73 | 5.74 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.05 | 57.10 | 38.55 | 26.58 | 21.17 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.81 | 1.83 | 2.09 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 11.65 | 13.80 | 19.22 | 26.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.34 | 47.90 | 66.86 | 48.98 | 71.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.46 | 9.49 | 11.57 | 1.77 | 15.25 |
| ימי מלאי | 60.84 | 47.58 | 77.09 | 63.64 | 68.99 |
| ימי אשראי מספקים | 14.96 | 9.16 | 21.80 | 16.44 | 13.13 |
| מחזור תפעולי | 72.30 | 57.07 | 88.65 | 65.41 | 84.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.69 | 15.19 | 9.04 | 7.26 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.52 | 14.86 | 8.64 | 6.92 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 3.50 | 2.65 | 3.46 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 101.35 | 45.50 | 22.21 | 20.89 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 12.90 | 6.71 | 4.01 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.93% | 9.33% | 10.21% | 11.60% | 2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 17.51 | 17.16 | 12.33 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.79 | 1.31 | 1.14 | 0.64 |
| מכפיל הון | 5.02 | 8.03 | 7.49 | 7.77 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.13 | 10.71 | 9.80 | 8.62 | 48.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 10.48 | 9.36 | 8.21 | 20.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.21 | 8.29 | 0.09 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.02 | 8.03 | 7.49 | 7.77 | 5.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.68 | 16.18 | 9.76 | 7.16 | 6.49 |
| שווי חברה | 4.11B | 4.95B | 2.48B | 1.76B | 759.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 16.18 | 9.76 | 7.16 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.56 | 1.12 | 1.00 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 9.34 | 8.38 | 7.51 | 42.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 9.13 | 8.01 | 7.15 | 17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.41 | 9.40 | 6.16 | 4.27 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 27.73 | 19.83 | 11.30 | 7.67 | 4.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 93.29 | 88.94 | 64.53 | 52.06 | 40.20 |
| רווח נקי למניה | 10.88 | 9.09 | 4.95 | 4.83 | 2.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.54 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.67 | 1.41 | 1.50 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-SEK