China Kepei Education Group Limited (9CK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.64 | 0.75 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.64 | 0.75 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.37 | 0.61 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.20 | 1.45 | 2.58 | 1.32 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.42B | -999.97M | -1.76B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.40 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.69 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 1.71 | 2.07 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.00 | 21.31 | 14.83 | 9.75 | 11.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.92 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.06 | -0.17 | 1.03 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.40% | 45.71% | 56.03% | 57.64% | 62.72% |
| שיעור EBIT | 34.76% | 43.24% | 54.93% | 55.20% | 55.63% |
| שיעור EBITDA | 52.04% | 56.25% | 66.60% | 55.20% | 67.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.91% | 35.83% | 46.91% | 55.20% | 55.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.95% | 41.59% | 51.77% | 49.54% | 50.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.19% | 39.95% | 48.90% | 48.98% | 48.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.21% | 40.41% | 48.90% | 48.98% | 48.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.81% | 96.06% | 94.47% | 98.88% | 96.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.21% | 116.10% | 110.36% | 89.75% | 91.37% |
| תשואה על הנכסים | 9.57% | 8.71% | 10.87% | 10.02% | 9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.92% | 13.07% | 16.17% | 16.92% | 18.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.53% | 10.52% | 14.10% | 15.37% | 15.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.43% | 9.28% | 12.30% | 13.34% | 12.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.51% | 10.61% | 12.63% | 11.70% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 62.33% | 26.45% | 34.30% | 18.87% | 19.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.99 | 59.39 | 7.68 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 286.59 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.51 | -2.92 | -2.84 | -2.01 | -1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.61 | 6.15 | 48.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.61 | 6.15 | 47.56 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.61 | 6.15 | 48.83 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.18 | 0.42 | 0.34 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.45 | 0.70 | 0.69 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.19 | 3.29 | 1.96 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.83 | 3.29 | 3.22 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.70 | 1.32 | 0.57 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.44 | 0.71 | 0.66 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.25% | 13.17% | 34.80% | 17.45% | 19.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.60 | 3.76 | 2.92 | 5.30 | 5.05 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 1.51 | 1.43 | 2.60 | 2.47 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.49 | 0.47 | 0.90 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 7.59 | 2.87 | 5.73 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 3.45 | 2.00 | 3.95 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.39 | 0.27 | 0.93 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.49 | 0.47 | 0.90 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 0.87 | 2.63 | 1.97 | 5.73 | 4.69 |
| שווי חברה | 1.15B | 2.74B | 2.22B | 4.80B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.88 | 2.63 | 1.97 | 5.73 | 4.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 1.48 | 1.31 | 3.16 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 7.43 | 2.64 | 6.98 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 3.37 | 1.84 | 4.81 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.06 | 2.02 | 1.66 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 2.81 | 2.55 | 2.19 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.04 | 1.38 | 1.33 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY