China Kepei Education Group Limited (9CK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 811.39M | 1.21B | 996.96M | 1.27B | 182.98M |
| רווח נקי | 778.77M | 876.33M | 751.74M | 731.83M | 408.23M |
| פחת והפחתות | 241.06M | 197.64M | 210.70M | 177.56M | 70.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.23M | 9.12M | 48.40M |
| שינוי בהון החוזר | -224.19M | 98.53M | -58.02M | -93.13M | -13.29M |
| יתרת לקוחות | -14.02M | -18.39M | -19.11M | -8.53M | -13.29M |
| מלאי | 2.60M | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -212.76M | 119.52M | -38.91M | -84.60M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.74M | 33.59M | 89.32M | 441.49M | -295.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -614.16M | -95.47M | -575.47M | -1.58B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.44M | -364.38M | -303.25M | -571.13M | -458.45M |
| רכישות, נטו | -152.99M | -14.61M | -50.50M | -834.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -155.13M | -70.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.70M | 158.14M | 0 | 46.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.43M | 125.38M | -66.59M | -153.48M | -777.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.37M | -897.22M | -718.86M | 307.83M | 957.02M |
| פירעון חוב | 136.13M | -843.71M | -423.04M | 660.09M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -240.62M | 0 | -198.50M | -279.75M | -53.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.89M | -53.51M | -95.73M | -72.52M | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.11B | 899.38M | 1.20B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.49M | -2.40M | -3.67M | -19.25M | -1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.37M | 211.00M | -301.04M | -28.28M | -98.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 899.38M | 1.20B | 1.23B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.11B | 899.38M | 1.20B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 368.39M | 839.96M | 687.55M | 695.76M | -275.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 811.39M | 1.21B | 996.96M | 1.27B | 182.98M |
| הוצאות הוניות | -442.99M | -366.14M | -309.41M | -571.13M | -458.45M |
הנתונים מוצגים ב-CNY