Galan Lithium Limited (9CH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.04 | 5.04 | 0.53 | 0.43 | 6.31 |
| יחס מהיר | 4.69 | 4.69 | 0.53 | 0.43 | 6.31 |
| יחס מזומנים | 4.41 | 4.41 | 0.51 | 0.41 | 6.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.71 | -0.57 | -0.65 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -0.39 | -0.26 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.20 | -5.20 | -19.47 | -17.48 | -13.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.45M | 12.45M | -11.29M | -9.89M | 34.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -29.45 | -29.45 | -51.98 | -54.56 | -51.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.48 | 0.44 | 0.43 | 5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27,117.11% | -4,673.74% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -930,228.91% | -210,297.93% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -920,773.54% | -205,524.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -985,155.58% | -232,648.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,010,144.74% | -210,297.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,010,144.74% | -210,297.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,010,144.74% | -210,297.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.56% | 111.56% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.95% | 110.95% | 97.88% | 102.54% | 90.39% |
| תשואה על הנכסים | -9.56% | -9.56% | -4.17% | -5.45% | -5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.92% | -10.71% | -4.49% | -5.95% | -6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.97% | -7.97% | -4.44% | -5.66% | -6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.95% | -7.95% | -4.43% | -5.65% | -6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.56% | -9.56% | -4.17% | -5.45% | -5.95% |
| תשואת רווחים | -10.65% | -6.04% | -10.57% | -15.23% | -2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.69 | 1.68 | 0.21 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -328.42 | -18.34 | -1,761.73 | 70,078.46 | 49,116.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 74,444.48 | 53,773.51 |
| ימי מלאי | 198.95 | 198.95 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 527.36 | 217.29 | 1,761.73 | 4,366.02 | 4,657.06 |
| מחזור תפעולי | 198.95 | 198.95 | 0 | 74,444.48 | 53,773.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.21 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 27.93 | 19.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -344.91 | -344.91 | -4.17 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -344.91 | -344.91 | -4.17 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -7.62 | -4.58 | -2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -2,949.64 | -526.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.23% | -0.76% | -4.79% | -124.17% | -13.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.32 | -16.59 | -9.45 | -6.57 | -35.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 66,346.29 | 74,036.10 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.77 | 0.43 | 0.39 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -82.75 | -132.09 | -20.88 | -0.81 | -7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.17 | -132.47 | -25.88 | -22.49 | -140.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.23 | 0.19 | -3.24 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.77 | 0.43 | 0.39 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | -15.67 | -25.90 | -9.26 | -6.78 | -30.06 |
| שווי חברה | 234.52M | 393.84M | 84.15M | 58.70M | 223.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.42 | -25.90 | -9.26 | -6.78 | -30.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 62,383.76 | 61,777.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.41 | -124.97 | -19.93 | -0.76 | -6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.63 | -125.33 | -24.71 | -21.15 | -117.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2,509.31 | 609.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 5,047.78 | 1,272.55 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.37 | 0.29 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD