Galan Lithium Limited (9CH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -3.41M | -2.78M | -1.91M | -2.02M |
| רווח נקי | -25.13M | -9.31M | -9.51M | -7.62M | -5.08M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 222.62K | 255.17K | 172.91K | 15.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.26M | -1.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.58M | 4.75M | 4.61M | 2.17M |
| שינוי בהון החוזר | -413.24K | 897.61K | 569.92K | 770.05K | 376.01K |
| יתרת לקוחות | -67.66K | 13.97K | -156.01K | -474.37K | -31.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -147.94K | -438.05K | 756.01K | 1.17M | 366.40K |
| הון חוזר אחר | -197.65K | 1.32M | -30.08K | 78.61K | 41.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.30M | 4.79M | 1.15M | 4.42M | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.81M | -41.77M | -74.91M | -36.73M | -10.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.01M | -42.89M | -74.75M | -34.43M | -9.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 34.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -448.25K | -2.08M | -848.77K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 1.09M | 287.29K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -224.08K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.04M | 45.29M | 36.87M | 29.89M | 50.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 65.04M | 45.29M | 38.70M | 31.51M | 53.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.83M | -1.61M | -3.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.50M | 4.45M | 4.33M | 45.15M | 53.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.05M | 113.54K | -40.82M | -8.74M | 38.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45M | 4.33M | 45.15M | 53.89M | 15.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.50M | 4.45M | 4.33M | 45.15M | 53.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.15M | -4.22M | -77.52M | -36.33M | -11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -3.41M | -2.78M | -1.91M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -9.11K | -816.68K | -74.75M | -34.43M | -9.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD