CALBEE (9CB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.03 | 2.40 | 2.35 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.58 | 1.95 | 1.94 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.79 | 1.02 | 0.81 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.45 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | 2.93 | 44.28 | 16.99 | 14.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.65B | 25.85B | 29.74B | 36.78B | 42.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 2.79 | 29.14 | 19.87 | 18.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.38 | 67.31 | 80.99 | 108.64 | 137.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 305.30 | 310.37 | 295.49 | 218.45 | 15.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.31 | -0.46 | -0.40 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.76% | 32.56% | 34.05% | 33.65% | 32.29% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 7.81% | 9.22% | 10.05% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | 12.84% | 13.66% | 14.25% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 7.68% | 8.99% | 8.96% | 7.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | 7.70% | 9.11% | 9.97% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.18% | 5.09% | 6.47% | 6.56% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.27% | 5.17% | 6.67% | 6.75% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.30% | 66.17% | 71.01% | 65.84% | 65.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 100.28% | 101.39% | 111.21% | 101.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 5.29% | 6.54% | 6.81% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 8.23% | 10.17% | 10.37% | 8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 9.94% | 11.00% | 11.43% | 11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.66% | 6.38% | 8.02% | 7.69% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 5.72% | 7.08% | 7.45% | 6.93% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 4.55% | 5.98% | 4.62% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 7.79 | 7.77 | 5.61 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 14.58 | 15.56 | 15.93 | 16.04 | 13.95 |
| מחזור מלאי | 7.65 | 7.89 | 8.46 | 9.05 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.19 | 2.21 | 2.45 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.26 | 4.70 | 4.26 | 4.78 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.34 | 69.68 | 67.16 | 82.65 | 67.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.66 | 46.85 | 46.96 | 65.09 | 48.36 |
| ימי מלאי | 47.72 | 46.29 | 43.13 | 40.31 | 45.07 |
| ימי אשראי מספקים | 25.04 | 23.45 | 22.92 | 22.75 | 26.16 |
| מחזור תפעולי | 94.38 | 93.14 | 90.08 | 105.41 | 93.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 260.52 | 287.52 | 313.01 | 194.96 | 150.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 106.35 | 98.55 | 88.01 | -54.73 | -57.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 154.18 | 188.97 | 225.00 | 249.69 | 208.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.34 | 0.28 | -0.28 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 0.65 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.52 | 1.39 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.94 | 1.07 | 0.90 | 10.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 3.20% | 3.15% | -1.59% | -2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.46 | 21.98 | 16.72 | 21.64 | 24.06 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.42 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.81 | 1.70 | 2.24 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.29 | 31.22 | 31.74 | -62.96 | -47.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.96 | 10.70 | 8.92 | 17.68 | 18.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.70 | -1.35 | 3.38 | 0.57 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.81 | 1.70 | 2.24 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.17 | 8.41 | 7.46 | 9.57 | 9.34 |
| שווי חברה | 367.92B | 367.43B | 328.76B | 413.15B | 325.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 8.41 | 7.46 | 9.57 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 1.36 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.45 | 30.11 | 29.90 | -60.44 | -43.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 10.32 | 8.41 | 16.97 | 16.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,599.93 | 1,591.51 | 1,527.91 | 1,407.65 | 1,222.02 |
| הון עצמי למניה | 1,707.42 | 1,701.13 | 1,642.52 | 1,535.24 | 1,357.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,834.31 | 2,747.54 | 2,582.21 | 2,426.16 | 2,177.48 |
| רווח נקי למניה | 146.93 | 139.97 | 167.10 | 159.22 | 115.16 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.05 | 1.87 | 1.22 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY