Freelance.com (9B4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 1.33 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 1.43 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.64 | 1.66 | 1.91 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.20M | -52.20M | -73.95M | -43.51M | -53.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.77 | 0.89 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.97 | 3.40 | 3.41 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.48 | 1.40 | 1.55 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.07 | 4.85 | 5.27 | 7.19 | 10.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.99 | 0.75 | 0.63 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.04 | 2.07 | 2.36 | 2.50 | 2.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.64 | 0.87 | 1.51 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.07% | 3.07% | 3.84% | 3.93% | 5.52% |
| שיעור EBIT | 2.28% | 2.18% | 2.73% | 3.03% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 2.81% | 2.72% | 3.21% | 3.73% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.28% | 2.18% | 2.71% | 3.03% | 3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.47% | 2.47% | 2.37% | 2.18% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.22% | 1.72% | 1.69% | 2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.22% | 1.72% | 1.70% | 2.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.94% | 90.00% | 72.42% | 77.73% | 83.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.33% | 113.18% | 87.37% | 71.88% | 87.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 4.26% | 3.18% | 2.78% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.88% | 12.62% | 10.81% | 9.47% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 7.61% | 10.05% | 9.35% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 6.58% | 7.53% | 6.93% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 7.40% | 5.45% | 4.39% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 18.79% | 18.30% | 10.56% | 6.72% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.88 | 5.37 | 4.43 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 8.69 | 8.19 | 6.85 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -33.09 | -755,973.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 779.13 | 779.13 | 570.19 | 562.80 | 719.56 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.91 | 1.85 | 1.64 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.16 | 19.79 | 17.06 | 13.89 | 21.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.83 | 32.83 | 23.36 | 18.05 | 29.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.83 | 74.83 | 67.94 | 82.38 | 87.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.03 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 42.00 | 42.00 | 44.58 | 53.30 | 58.56 |
| מחזור תפעולי | 74.83 | 74.83 | 67.94 | 71.35 | 87.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.44 | 0.49 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.33 | 0.41 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 2.33 | 6.54 | 6.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 2.48 | 4.08 | 6.54 | 6.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 3.83% | 11.02% | 10.72% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.22 | 5.46 | 9.47 | 14.88 | 20.75 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.69 | 1.02 | 1.41 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.67 | 26.09 | 9.07 | 9.33 | 15.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 15.59 | 6.85 | 7.90 | 13.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.19 | 0.41 | -0.79 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.69 | 1.02 | 1.41 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.70 | 5.11 | 5.93 | 8.27 | 14.93 |
| שווי חברה | 139.20M | 146.14M | 199.74M | 264.44M | 403.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.70 | 5.11 | 5.93 | 8.27 | 14.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.41 | 29.83 | 10.62 | 11.41 | 17.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98 | 17.82 | 8.02 | 9.66 | 14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.83 | -0.84 | -1.21 | -0.69 | -0.88 |
| הון עצמי למניה | 3.19 | 3.25 | 2.93 | 2.75 | 2.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 18.10 | 18.44 | 18.47 | 15.35 | 14.25 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.13 | 0.87 | 0.72 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 1.38 | 1.88 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR