Freelance.com (9B4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | 24.90M | 27.36M | 27.94M | 11.14M |
| רווח נקי | 23.40M | 18.06M | 14.53M | 18.12M | 9.87M |
| פחת והפחתות | 5.64M | 5.01M | 6.18M | 2.27M | 1.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -318.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.20M | 500.00K | 5.80M | 7.97M | -373.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.20M | 480.00K | 5.80M | 7.97M | -373.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.64M | 1.29M | 855.00K | -420.00K | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.86M | -32.70M | -3.87M | -9.00M | -84.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.30M | -6.07M | -4.18M | -4.20M | -2.54M |
| רכישות, נטו | 9.20M | -27.11M | 404.00K | 977.00K | -82.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.00K | 472.00K | 315.00K | -5.78M | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.50M | -19.40M | 24.20M | -5.27M | 86.72M |
| פירעון חוב | -14.80M | -14.80M | 24.20M | -5.27M | 75.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.70M | -4.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.30M | 101.78M | 129.40M | 81.02M | 67.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | 39.02M | -41.55M | 245.00K | 708.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00M | -27.62M | 48.38M | 13.91M | 13.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.30M | 129.40M | 81.02M | 67.12M | 53.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.30M | 101.78M | 129.40M | 81.02M | 67.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.90M | 18.80M | 23.18M | 23.74M | 8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | 24.86M | 27.36M | 27.94M | 11.14M |
| הוצאות הוניות | -3.30M | -6.10M | -4.18M | -4.20M | -2.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR