Atico Mining (9AO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.58 | 0.68 | 0.94 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.53 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.09 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.30 | 0.47 | 0.24 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 1.04 | 1.12 | 0.41 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.22M | -33.86M | -33.93M | -22.01M | -17.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.09 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.29 | 0.58 | 0.46 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 3.12 | 2.45 | 2.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.23 | -0.23 | 0.39 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 0.87 | 2.72 | -1.84 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.93 | 2.48 | 2.70 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -0.51 | -2.91 | 2.31 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.99% | 15.00% | 20.51% | 12.91% | 24.54% |
| שיעור EBIT | -19.38% | -24.64% | -27.35% | -7.08% | 12.41% |
| שיעור EBITDA | -5.85% | -11.08% | -10.24% | 13.81% | 33.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 4.61% | 11.61% | -7.67% | 14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.15% | -29.92% | -31.62% | -11.25% | 8.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.47% | -22.67% | -25.02% | -9.85% | -5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.82% | -25.34% | -27.28% | -10.04% | -5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.39% | 75.77% | 79.12% | 87.53% | -64.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -366.08% | -649.26% | -272.44% | 146.73% | 62.41% |
| תשואה על הנכסים | -15.92% | -15.88% | -17.25% | -4.92% | -3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.38% | -49.52% | -42.25% | -9.86% | -5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.82% | 6.98% | 12.40% | -5.46% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 4.35% | 8.61% | -3.89% | -4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.92% | -15.88% | -17.25% | -4.92% | -3.03% |
| תשואת רווחים | -49.12% | -63.90% | -193.54% | -59.02% | -19.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.79 | 6.86 | 7.99 | 6.12 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 5.01 | 7.82 | 5.31 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 7.03 | 3.85 | 4.54 | 3.57 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.02 | 0.91 | 0.69 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.70 | 0.69 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.49 | -4.02 | -10.25 | 7.12 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.72 | 75.23 | 79.30 | 93.16 | 88.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.43 | 53.22 | 45.65 | 59.66 | 48.70 |
| ימי מלאי | 51.90 | 94.88 | 80.33 | 102.30 | 91.43 |
| ימי אשראי מספקים | 77.05 | 72.87 | 46.68 | 68.80 | 51.48 |
| מחזור תפעולי | 71.33 | 148.10 | 125.99 | 161.96 | 140.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.22 | 0.34 | 0.41 | -0.33 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 1.51 | 1.70 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 1.51 | 1.70 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 1.74 | 0.71 | 0.31 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.15% | 22.20% | 77.83% | -28.32% | -17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.94 | -1.53 | -0.52 | -1.69 | -5.12 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.35 | 0.13 | 0.17 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.78 | 0.22 | 0.17 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.43 | 4.50 | 1.28 | -3.53 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 1.52 | 0.53 | 1.16 | 1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.05 | -0.00 | -0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.78 | 0.22 | 0.17 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -11.36 | -3.72 | -4.17 | 3.52 | 1.21 |
| שווי חברה | 46.79M | 26.10M | 29.24M | 27.93M | 26.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.36 | -3.72 | -4.17 | 3.52 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.75 | 5.23 | 4.24 | -10.27 | -8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.25 | 1.77 | 1.75 | 3.38 | 2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.50 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 1.59 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.47 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.14 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.88 | -0.64 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.21 | 1.16 | 1.59 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.92 | -0.89 | -1.43 | -2.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD