Atico Mining (9AO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78M | 16.68M | 8.27M | 9.65M | 29.85M |
| רווח נקי | -16.06M | -18.68M | -5.78M | -3.35M | 7.01M |
| פחת והפחתות | 8.59M | 11.71M | 17.21M | 13.71M | 16.51M |
| מס הכנסה נדחה | -3.05M | -6.59M | -4.35M | 2.69M | -2.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 490.94K | 360.74K | 329.16K | 701.68K | 917.01K |
| שינוי בהון החוזר | 4.03M | -272.47K | -1.44M | -6.14M | 7.10M |
| יתרת לקוחות | -679.02K | 842.64K | -2.44M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.28M | 977.41K | -1.69M | 337.99K | -2.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.98M | -2.09M | 2.68M | -6.48M | 9.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.78M | 41.86M | 2.29M | 2.05M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.51M | -16.57M | -15.93M | -14.07M | -29.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.79M | -1.06M | -10.99M | -12.95M | -19.09M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00M | -4.58M | -1.00M | -7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.44M | 0 | 0 | -3.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 279.40K | 0 | 46.86K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.08M | -408.31K | -119.82K | 6.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.44M | -5.32M | 708.46K | 5.10M | -2.34M |
| פירעון חוב | -6.05M | -1.79M | 2.47M | 11.06M | -240.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -3.53M | -1.76M | -2.98M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.89M | 3.06M | 8.30M | 15.23M | 14.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.56K | -32.47K | 19.80K | -73.97K | -440.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M | -5.24M | -6.93M | 607.28K | -2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.06M | 8.30M | 15.23M | 14.62M | 16.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.89M | 3.06M | 8.30M | 15.23M | 14.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.99M | 6.89M | -2.72M | -3.30M | 10.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78M | 16.68M | 8.27M | 9.65M | 29.85M |
| הוצאות הוניות | -9.79M | -9.80M | -10.99M | -12.95M | -19.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD