discoverIE Group plc (9A5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.55 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.12 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.60 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.50M | -66.50M | -88.90M | -79.40M | -32.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.78 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 2.26 | 2.22 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.31 | 3.51 | 3.01 | 2.42 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.62 | 2.86 | 2.59 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.02 | 1.62 | 1.63 | 1.97 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.29% | 43.42% | 42.92% | 40.50% | 8.09% |
| שיעור EBIT | -5.57% | 9.34% | 10.90% | 8.03% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 0.99% | 15.90% | 17.62% | 14.39% | 14.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.16% | 9.34% | 10.03% | 7.14% | 8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.14% | 8.14% | 7.57% | 5.08% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.54% | 6.54% | 5.82% | 3.55% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.54% | 6.54% | 5.82% | 3.55% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 80.33% | 76.88% | 69.82% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -132.23% | 87.20% | 75.47% | 71.15% | 80.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 4.18% | 3.54% | 2.32% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 8.83% | 7.99% | 5.14% | 7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.59% | 8.48% | 8.49% | 6.46% | 8.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.71% | 5.63% | 5.43% | 3.84% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.96% | 7.96% | 6.86% | 4.57% | 16.96% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 5.61% | 4.71% | 2.19% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.58 | 6.16 | 5.14 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 5.08 | 5.71 | 5.82 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 2.94 | 2.91 | 3.25 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.74 | 7.74 | 8.39 | 10.63 | 10.11 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 4.53 | 4.13 | 4.35 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.50 | 117.85 | 120.60 | 120.69 | 92.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.46 | 65.46 | 59.21 | 71.00 | 58.38 |
| ימי מלאי | 78.38 | 124.29 | 125.35 | 112.45 | 79.62 |
| ימי אשראי מספקים | 45.34 | 71.89 | 63.96 | 62.75 | 45.65 |
| מחזור תפעולי | 143.84 | 189.74 | 184.55 | 183.44 | 138.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 2.68 | 2.61 | 2.58 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.42 | 8.42 | 7.61 | 8.58 | 6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 8.18% | 7.71% | 5.12% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.33 | 17.93 | 20.92 | 45.75 | 34.54 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.17 | 1.24 | 1.62 | 1.64 |
| מכפיל הון | 2.49 | 1.57 | 1.70 | 2.35 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.32 | 12.22 | 12.96 | 19.54 | 22.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 10.77 | 11.26 | 17.21 | 19.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | 1.17 | 0.33 | -1.68 | 3.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 1.57 | 1.70 | 2.35 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 211.72 | 8.96 | 8.65 | 13.25 | 12.63 |
| שווי חברה | 931.58M | 631.56M | 644.10M | 833.28M | 797.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 211.72 | 8.96 | 8.65 | 13.25 | 12.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.42 | 1.52 | 1.91 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.02 | 14.93 | 15.98 | 22.96 | 24.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.41 | 13.16 | 13.88 | 20.23 | 21.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.30 | -0.29 | -1.64 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 3.42 | 3.21 | 3.15 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.61 | 4.61 | 4.40 | 4.56 | 4.70 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | -1.46 | 0.87 | 0.69 | 0.63 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.66 | 1.89 | 2.66 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-GBP