discoverIE Group plc (9A5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.00M | 46.40M | 41.20M | 37.70M | 31.30M |
| רווח נקי | 29.00M | 24.60M | 15.50M | 21.30M | 9.70M |
| פחת והפחתות | 29.10M | 28.40M | 27.80M | 26.90M | 24.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.30M | -67.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 2.60M | 2.20M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -7.50M | 1.20M | 400.00K | -5.30M | -15.80M |
| יתרת לקוחות | -10.30M | 5.80M | -3.00M | 5.00M | -24.90M |
| מלאי | -200.00K | 5.40M | 14.50M | -8.60M | -17.70M |
| יתרת ספקים | 3.00M | -10.00M | -11.10M | -1.70M | 26.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.60M | -9.80M | -5.10M | 53.90M | 77.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.00M | -19.30M | -83.80M | -30.70M | -53.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.60M | -5.40M | -4.80M | -5.60M | -6.20M |
| רכישות, נטו | -7.50M | -16.70M | -82.80M | -25.10M | -46.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 2.80M | 3.80M | -2.30M | 37.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.10M | -13.90M | 33.20M | 1.20M | 29.30M |
| פירעון חוב | -30.30M | 4.30M | 50.50M | 16.90M | -14.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.20M | -11.70M | -11.20M | -10.50M | -9.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.60M | -6.50M | -6.10M | -5.20M | -6.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.30M | 43.70M | 31.50M | 83.90M | 108.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -1.00M | -2.50M | -1.70M | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.00M | 12.20M | -11.90M | -24.90M | 79.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.30M | 31.50M | 43.40M | 108.80M | 29.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.30M | 43.70M | 31.50M | 83.90M | 108.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.30M | 40.30M | 36.30M | 32.10M | 25.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.00M | 46.40M | 41.20M | 37.70M | 31.30M |
| הוצאות הוניות | -5.70M | -6.10M | -4.80M | -5.60M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP