TXNM Energy (98P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.67 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 8.75 | 0.29 | 0.45 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 224.80 | 0.41 | 0.98 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.23B | -941.42M | -8.45B | -7.70B | -6.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.50 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.00 | 2.29 | 2.11 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.00 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 1.28 | 4.53 | 4.49 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 2.93 | 0.62 | 0.85 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.32 | 2.03 | 1.59 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.00 | 1.25 | 1.34 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.78 | 3.33 | 66.77 | 60.16 | 52.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.00 | 6.27 | 7.94 | 6.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.56% | 38.09% | 41.10% | 32.34% | 31.77% |
| שיעור EBIT | 25.44% | 23.78% | 25.68% | 14.13% | 15.17% |
| שיעור EBITDA | 47.88% | 46.10% | 47.14% | 32.37% | 30.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.21% | 20.37% | 23.46% | 15.64% | 17.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.50% | 8.31% | 14.22% | 4.67% | 9.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 6.99% | 12.31% | 4.56% | 7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 7.84% | 13.13% | 5.51% | 8.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.74% | 84.08% | 86.60% | 97.59% | 80.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.27% | 40.80% | 60.60% | 29.85% | 53.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 3.48% | 2.10% | 0.83% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.67% | 4.45% | 9.52% | 3.74% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 10.31% | 4.73% | 3.24% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 9.72% | 3.88% | 3.06% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 3.48% | 2.15% | 0.86% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 2.53% | 5.44% | 2.47% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 0 | 8.06 | 7.09 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 0 | 5.68 | 6.40 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 0 | 6.96 | 13.38 | 23.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 102.62 | 0.23 | 0.25 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.50 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.54 | -3.26 | -1.94 | -3.14 | -5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.77 | 0 | 33.44 | 21.69 | 8.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.99 | 0 | 45.26 | 51.49 | 43.78 |
| ימי מלאי | 52.39 | 0 | 52.46 | 27.27 | 15.87 |
| ימי אשראי מספקים | 52.61 | 0 | 64.28 | 57.08 | 51.30 |
| מחזור תפעולי | 103.38 | 0 | 97.72 | 78.76 | 59.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.96 | 5.76 | 5.60 | 6.40 | 6.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.51 | -6.02 | -8.15 | -6.09 | -4.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.48 | 11.78 | 13.75 | 12.50 | 10.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | -1.05 | -1.45 | -0.95 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.51 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 224.80 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.81% | -10.23% | -16.57% | -14.65% | -8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.38 | 39.52 | 18.42 | 40.54 | 24.71 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 2.76 | 2.26 | 1.85 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.76 | 1.75 | 1.52 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.81 | -9.77 | -6.04 | -6.83 | -12.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 10.23 | 8.78 | 6.50 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.49 | -0.89 | 0.11 | -0.84 | -1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.76 | 1.75 | 1.52 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 5.99 | 11.07 | 13.65 | 12.59 |
| שווי חברה | 7.17B | 5.98B | 10.28B | 8.57B | 8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 5.99 | 11.07 | 13.65 | 12.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 2.76 | 5.22 | 4.42 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.28 | -9.78 | -13.92 | -16.33 | -24.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 10.23 | 20.24 | 15.55 | 15.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.00 | 33.41 | 25.54 | 24.77 | 22.97 |
| הון עצמי למניה | 31.97 | 33.53 | 28.09 | 27.42 | 25.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.06 | 0.08 | -0.18 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 20.09 | 21.33 | 21.73 | 22.52 | 26.12 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.49 | 2.68 | 1.03 | 1.97 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.35 | 0.55 | 0.33 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 3.44 | 1.96 | 5.16 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD