Baltic Classifieds Group Plc (983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 2.20 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 2.20 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.46 | 1.75 | 1.86 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.62 | 1.36 | 0.74 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 2.87 | 4.25 | 3.83 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 96.23 | 96.43 | 7,170.88 | 550.52 | 172.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.45M | -59.45M | -12.46M | -36.84M | -74.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.12 | 1.20 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 23.65 | 23.91 | 22.56 | 14.27 | 6.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.99 | 31.39 | 20.80 | 10.79 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.62 | 0.03 | 0.46 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.10% | 90.67% | 100.00% | 79.35% | 80.20% |
| שיעור EBIT | 68.30% | 68.18% | 64.81% | 53.20% | 23.33% |
| שיעור EBITDA | 77.63% | 77.52% | 77.96% | 76.22% | 56.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.18% | 68.18% | 64.60% | 53.20% | 26.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.18% | 66.22% | 61.71% | 48.46% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.54% | 57.57% | 54.05% | 44.47% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.54% | 57.57% | 54.05% | 44.47% | 2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.94% | 86.93% | 87.59% | 91.76% | 98.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.07% | 97.13% | 95.52% | 91.10% | 17.96% |
| תשואה על הנכסים | 12.90% | 13.07% | 11.48% | 8.01% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.51% | 17.29% | 12.82% | 9.59% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.16% | 16.37% | 14.22% | 9.91% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.03% | 14.20% | 12.44% | 9.08% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 131.36% | 133.12% | 150.37% | 103.29% | 9.99% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 4.80% | 2.32% | 2.40% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.07 | 18.30 | 18.42 | 16.97 | 17.39 |
| מחזור זכאים | 23.91 | 18.94 | 22.45 | 37.31 | 42.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.50 | 35.95 | 58.40 | 42.42 | 54.74 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.38 | 5.98 | 5.38 | 4.13 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.94 | 0.68 | 3.56 | 11.73 | 12.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.20 | 19.95 | 19.82 | 21.51 | 20.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.26 | 19.27 | 16.26 | 9.78 | 8.50 |
| מחזור תפעולי | 20.20 | 19.95 | 19.82 | 21.51 | 20.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.14 | 3.53 | 3.78 | 48.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 104.17 | 103.90 | 162.51 | 167.31 | 48.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 2.26 | 1.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 5.63% | 2.95% | 3.81% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.25 | 20.45 | 43.15 | 41.69 | 320.28 |
| מכפיל מכירות | 11.10 | 12.00 | 23.33 | 18.54 | 15.08 |
| מכפיל הון | 3.73 | 3.60 | 5.54 | 4.00 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 17.76 | 33.88 | 26.25 | 37.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25 | 17.59 | 33.68 | 26.09 | 36.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 1.10 | 1.03 | 1.05 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 3.60 | 5.54 | 4.00 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 14.92 | 16.10 | 29.95 | 24.79 | 28.88 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.11B | 1.93B | 1.36B | 831.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.92 | 16.10 | 29.95 | 24.79 | 28.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.58 | 12.48 | 23.35 | 18.89 | 16.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 18.47 | 33.92 | 26.75 | 40.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 18.29 | 33.71 | 26.59 | 39.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.07 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.18 | 1.28 | 1.60 | 8.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR