דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Baltic Classifieds Group Plc (983) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.57M57.37M51.20M20.83M42.66M
רווח נקי51.11M44.76M32.05M2.40M23.22M
פחת והפחתות8.29M10.89M16.92M16.89M16.99M
מס הכנסה נדחה-503.67K00-13.17M-2.18M
תגמול מבוסס מניות01.88M2.17M1.61M1.57M
שינוי בהון החוזר1.06M574.00K-958.00K1.81M382.00K
יתרת לקוחות-455.51K-294.00K-958.00K-521.00K-464.00K
מלאי00000
יתרת ספקים712.37K0000
הון חוזר אחר800.66K868.00K02.33M846.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן613.04K-728.00K1.03M11.28M2.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-581.94K-1.35M-303.00K-433.00K-1.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-582.94K-353.00K-306.00K-433.00K-251.00K
רכישות, נטו1.00K-1.00M00-1.60M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות003.00K04.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-52.77M-57.26M-53.09M-17.58M-33.66M
פירעון חוב46.56M-25.00M-20.31M-131.65M-14.00M
הנפקת מניות רגילות14.05K-2.35M3.00K117.92M-2.83M
רכישה עצמית של מניות רגילות-80.29M-13.76M-19.54M-3.42M-5.66M
דיבידנדים ששולמו-18.73M-15.88M-13.25M0-10.92M
פעילויות מימון אחרות-330.10K-265.00K0-3.86M-247.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.77M23.61M24.86M19.91M27.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים281.45K-5.00K-14.00K-16.00K4.00K
שינוי נטו במזומנים7.49M-1.25M-2.21M2.80M7.16M
מזומנים בתחילת התקופה23.28M24.86M27.07M17.12M19.91M
מזומנים בסוף התקופה30.77M23.61M24.86M19.91M27.07M
תזרים מזומנים חופשי59.98M57.01M50.89M20.40M42.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת60.57M57.37M51.20M20.83M42.66M
הוצאות הוניות-582.93K-353.00K-306.00K-433.00K-251.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Baltic Classifieds Group Plc - תזרים מזומנים