Stella-Jones (97S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.25 | 7.40 | 7.48 | 5.07 | 6.11 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.34 | 1.33 | 0.96 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 0 | -0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 2.04 | 1.43 | 0.28 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 15.05 | 408.00 | 1.07 | 255.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.00M | -59.00M | -23.00M | -109.00M | 67.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.02 | 2.11 | 2.24 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 5.20 | 6.03 | 2.99 | 10.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.74 | 7.13 | 5.72 | 7.34 | 10.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.38 | 30.93 | 31.75 | 28.95 | 18.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 2.42 | 2.61 | 2.65 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.53% | 19.73% | 20.87% | 20.73% | 17.10% |
| שיעור EBIT | 12.62% | 14.78% | 14.50% | 15.03% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 17.00% | 18.93% | 18.25% | 18.32% | 14.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.65% | 14.09% | 14.50% | 15.03% | 11.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 12.80% | 11.96% | 12.99% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 9.65% | 9.20% | 9.82% | 7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.36% | 9.65% | 9.20% | 9.82% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 75.39% | 76.87% | 75.64% | 73.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.30% | 90.85% | 82.50% | 86.37% | 90.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 8.19% | 7.77% | 8.79% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 16.53% | 16.43% | 19.73% | 15.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 12.80% | 13.18% | 15.01% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | 9.40% | 9.96% | 10.85% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.19% | 9.80% | 9.04% | 10.30% | 9.51% |
| תשואת רווחים | 7.10% | 7.16% | 7.94% | 7.29% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 12.43 | 12.05 | 10.40 | 10.68 |
| מחזור זכאים | 16.96 | 25.03 | 21.61 | 17.31 | 16.18 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.70 | 1.56 | 1.67 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.49 | 2.55 | 2.79 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.94 | 2.03 | 2.30 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.02 | 230.04 | 247.31 | 233.19 | 189.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.89 | 29.37 | 30.30 | 35.08 | 34.18 |
| ימי מלאי | 197.66 | 215.25 | 233.89 | 219.19 | 177.83 |
| ימי אשראי מספקים | 21.52 | 14.58 | 16.89 | 21.09 | 22.55 |
| מחזור תפעולי | 241.54 | 244.62 | 264.20 | 254.28 | 212.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.78 | 10.07 | 7.23 | 1.85 | 4.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.04 | 8.21 | 4.70 | -1.00 | 2.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 1.86 | 2.54 | 2.85 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.65 | -0.54 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 3.26 | 1.98 | 0.49 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.19 | 5.41 | 2.85 | 0.65 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.52% | 9.64% | 6.60% | -1.30% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.16 | 13.98 | 12.58 | 13.71 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.35 | 1.16 | 1.35 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.31 | 2.07 | 2.71 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 10.37 | 15.15 | -77.07 | 20.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 8.45 | 9.84 | 41.78 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 1.84 | 17.67 | 0.32 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.31 | 2.07 | 2.71 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 9.54 | 8.95 | 10.00 | 9.50 |
| שווי חברה | 5.16B | 6.31B | 5.67B | 6.08B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 9.54 | 8.95 | 10.00 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.81 | 1.63 | 1.83 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 13.89 | 21.39 | -104.83 | 28.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 11.32 | 13.89 | 56.82 | 16.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.46 | 24.62 | 24.20 | 19.12 | 16.56 |
| הון עצמי למניה | 40.01 | 36.86 | 34.41 | 28.50 | 25.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 64.48 | 63.13 | 61.50 | 57.26 | 49.92 |
| רווח נקי למניה | 4.75 | 6.09 | 5.66 | 5.62 | 3.93 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 1.65 | 1.28 | 0.33 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD