Graphano Energy Ltd. (97G0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.39 | 17.56 | 4.01 | 98.19 | 18.74 |
| יחס מהיר | 19.39 | 17.56 | 4.01 | 103.43 | 18.74 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 0.28 | 3.56 | 83.55 | 17.22 |
| יחס כושר פירעון | -33.34 | -13.12 | 0.01 | -43.72 | -11.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.91 | -11.59 | -2.27 | -51.12 | -9.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.92 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.63K | 690.96K | 1.24M | 2.42M | 3.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.33 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -3.76 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.02 | 0.95 | 1.64 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.11% | 95.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.98% | 109.54% | 106.16% | 91.94% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | -171.94% | -74.71% | -72.99% | -42.03% | -62.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -160.27% | -79.22% | -97.22% | -42.46% | -66.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -163.34% | -72.32% | -91.58% | -52.42% | -70.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -163.34% | -72.32% | -72.77% | -46.18% | -67.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -171.94% | -74.71% | -72.99% | -42.03% | -62.79% |
| תשואת רווחים | -66.82% | -21.23% | -74.09% | -37.69% | -56.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -206,386.80 | 0 | -233,866.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -206,386.80 | 0 | -233,866.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.92 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.46% | -18.75% | -57.57% | -46.68% | -47.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -4.70 | -1.35 | -2.65 | -1.76 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.71 | 3.73 | 1.31 | 1.13 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -5.33 | -1.74 | -2.14 | -2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -5.33 | -1.74 | -2.14 | -2.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 3.73 | 1.31 | 1.13 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -1.47 | -4.69 | -0.40 | -0.51 | -0.28 |
| שווי חברה | 1.45M | 2.57M | 479.70K | 646.31K | 677.01K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.47 | -4.69 | -0.40 | -0.51 | -0.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -5.31 | -0.51 | -0.51 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -5.31 | -0.51 | -0.51 | -0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 1.24 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD