Graphano Energy Ltd. (97G0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.50K | -935.47K | -1.27M | -1.92M | 776.25K |
| רווח נקי | -547.36K | -1.20M | -1.03M | -2.28M | -782.44K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.21M | 0 | 0 | 782.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 649.59K | 776.25K |
| שינוי בהון החוזר | 63.86K | 246.45K | -117.65K | -227.94K | 6.19K |
| יתרת לקוחות | 44.22K | 144.88K | -44.60K | -191.05K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.64K | 101.57K | -73.05K | -36.89K | 6.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.19M | -127.72K | -57.13K | -6.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -320.00K | 320.00K | 0 | 1.17M | 4.10M |
| פירעון חוב | -320.00K | 320.00K | 0 | -4.10M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.13M | 4.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 142.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.68K | 1.47M | 2.08M | 3.35M | 4.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 810.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.72K | -615.47K | -1.27M | -743.26K | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.96K | 2.08M | 3.35M | 4.10M | -776.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.68K | 1.47M | 2.08M | 3.35M | 4.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -483.50K | -935.47K | -1.27M | -1.92M | 776.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -483.50K | -935.47K | -1.27M | -1.92M | 776.25K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD