Adagene (978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.66M | -29.70M | -28.45M | -48.61M | -43.41M |
| רווח נקי | -17.61M | -33.42M | -18.95M | -79.97M | -73.18M |
| פחת והפחתות | 589.79K | 926.25K | 1.21M | 1.45M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -44.16K | 622.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.74M | 4.91M | 7.27M | 10.52M | 18.68M |
| שינוי בהון החוזר | -775.30K | -1.89M | -16.55M | 21.94M | 9.35M |
| יתרת לקוחות | -9.04K | 213.72K | 397.41K | 6.89M | -3.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02M |
| יתרת ספקים | -1.36M | 1.15M | -572.37K | 344.51K | 1.51M |
| הון חוזר אחר | 591.01K | -3.25M | -16.38M | 14.75M | 4.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M | -222.24K | -1.44M | -2.50M | -9.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 476.80K | 1.11M | -77.36K | -686.05K | -2.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.05K | -33.58K | -85.01K | -690.94K | -2.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -80.00M | -128.50M | -47.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.49M | 129.64M | 47.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40K | 169.00 | 7.66K | 4.89K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.45M | 3.77M | -5.37M | 17.82M | 145.36M |
| פירעון חוב | -12.24M | -3.42M | -5.37M | 21.48M | -702.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 138.28K | 7.33M | 5.50K | 0 | 149.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.98M | -2.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.55M | -137.30K | 0 | 323.21K | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.52M | 85.19M | 109.93M | 143.76M | 174.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.55K | 81.88K | 74.72K | 842.20K | -192.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.67M | -24.74M | -33.82M | -30.63M | 99.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.19M | 109.93M | 143.76M | 174.39M | 75.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.52M | 85.19M | 109.93M | 143.76M | 174.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.67M | -29.73M | -28.54M | -49.30M | -45.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.66M | -29.70M | -28.45M | -48.61M | -43.41M |
| הוצאות הוניות | -17.05K | -33.58K | -85.01K | -690.94K | -2.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD