Barramundi Group Ltd. (95Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 2.25 | 0.41 | 1.02 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.66 | 1.25 | 0.21 | 0.54 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.13 | 0.69 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | -2.21 | -0.34 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.98 | -0.05 | 0.04 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | 0 | -0.07 | 0.06 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.08M | -12.20M | -20.23M | -14.07M | -9.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.56 | 0.70 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 89.52 | 8.53 | -4.61 | 4.92 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.90 | 1.28 | 0.83 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.88 | -3.86 | 0.71 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 135.13 | 15.23 | -6.59 | 9.28 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | 6.72 | -0.21 | -0.01 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -7.37 | -9.98 | -3.65 | -12.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.02 | 4.99 | 0.42 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.10 | 0.68 | 0.16 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.57 | 2.95 | -1.22 | -218.62 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.12% | -4.98% | -26.03% | -4.66% | -116.24% |
| שיעור EBIT | -41.65% | 20.03% | -6.97% | -22.49% | -57.54% |
| שיעור EBITDA | -23.34% | 40.12% | -4.32% | -0.42% | -41.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.82% | -44.14% | -60.62% | -18.60% | -44.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.36% | 14.04% | -62.17% | -27.58% | -92.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.94% | 18.38% | -59.74% | -75.79% | -155.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.52% | 14.20% | -62.02% | -27.46% | -92.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.11% | 130.90% | 96.09% | 274.81% | 168.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -127.44% | -31.80% | 102.56% | 148.32% | 206.50% |
| תשואה על הנכסים | 15.26% | 8.39% | -227.27% | -35.63% | -42.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 419.90% | 127.77% | 1,497.19% | -330.72% | -177.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.55% | -23.93% | -842.58% | -13.18% | -18.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.71% | -23.54% | -38.38% | -9.58% | -13.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.74% | 8.68% | -326.11% | -37.05% | -43.41% |
| תשואת רווחים | 42.59% | 18.12% | -1,730.08% | -31.25% | -119.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 8.43 | 57.73 | 8.75 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 5.55 | 55.64 | 9.68 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 3.05 | 33.23 | 3.00 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.76 | 5.78 | 0.80 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 3.80 | 0.47 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.97 | -3.73 | -18.03 | 2.21 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.66 | 97.19 | 10.75 | 125.81 | 222.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.01 | 43.31 | 6.32 | 41.69 | 89.10 |
| ימי מלאי | 214.21 | 119.65 | 10.98 | 121.82 | 185.44 |
| ימי אשראי מספקים | 122.57 | 65.78 | 6.56 | 37.71 | 51.93 |
| מחזור תפעולי | 281.22 | 162.97 | 17.31 | 163.52 | 274.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.13 | 2.73 | -2.49 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.65 | -7.95 | -0.58 | 0.29 | -2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.65 | -7.95 | -0.58 | 0.29 | -2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.28 | -0.05 | 0.02 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.34 | -0.01 | 0.03 | -0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -79.53% | -37.53% | -77.79% | -2.86% | -76.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.36 | 5.53 | -0.06 | -3.20 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.01 | 0.03 | 2.43 | 1.31 |
| מכפיל הון | 48.42 | 7.05 | -0.87 | 10.58 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.26 | -2.66 | -1.29 | -35.01 | -1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -3.00 | -3.51 | 87.28 | -1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 48.42 | 7.05 | -0.87 | 10.58 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -9.08 | 5.48 | -2.01 | -800.25 | -5.80 |
| שווי חברה | 26.73M | 28.80M | 9.74M | 55.48M | 46.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.08 | 5.48 | -2.01 | -800.25 | -5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.20 | 0.09 | 3.34 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.25 | -5.77 | -3.24 | -48.17 | -2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43 | -6.50 | -8.86 | 120.09 | -3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.21 | 0.06 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.11 | 0.03 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 2.77 | 0.13 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | -1.66 | -0.10 | -0.76 |
| נטל מס | 1.15 | 1.31 | 0.96 | 2.75 | 1.68 |
| נטל ריבית | -0.73 | 0.70 | 8.92 | 1.23 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.32 | 0.04 | 0.19 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.77 | -2.41 | 0.13 | -0.04 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-SGD