Barramundi Group Ltd. (95Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43M | -1.10M | 461.95K | -14.14M | -11.99M |
| רווח נקי | 1.84M | -8.65M | -13.10M | -31.93M | -24.88M |
| פחת והפחתות | 2.63M | 2.97M | 3.67M | 4.63M | 4.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.79K | 43.85K | 93.27K | 182.05K | 498.31K |
| שינוי בהון החוזר | -883.54K | 1.63M | 1.09M | -9.78M | -3.06M |
| יתרת לקוחות | 438.19K | -178.52K | 2.34M | -900.78K | -459.90K |
| מלאי | -491.45K | -6.70K | 1.63M | -8.12M | -3.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -830.27K | 1.82M | -2.88M | -758.39K | 572.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.03M | -11.64M | 8.71M | 22.75M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.74K | -12.85M | -1.71M | -5.49M | -8.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -557.74K | -1.91M | -1.61M | -5.51M | -8.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -96.91K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.94M | 4.70K | 13.26K | 21.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.41M | 13.96M | -6.31M | 3.19M | 18.97M |
| פירעון חוב | 3.38M | 2.30M | -6.80M | 2.53M | 7.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.40M | 0 | 0 | 0 | 17.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | 11.66M | 485.48K | 662.37K | -5.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 14.70M | 3.57M | 11.17M | 28.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.93K | 1.74M | -42.93K | -872.91K | 194.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 390.73K | -12.80M | -7.60M | -17.31M | -845.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77M | 27.51M | 11.17M | 28.48M | 29.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 14.70M | 3.57M | 11.17M | 28.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.99M | -3.01M | -1.15M | -19.65M | -20.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43M | -15.65M | 461.95K | -14.14M | -11.99M |
| הוצאות הוניות | -557.74K | -1.91M | -1.61M | -5.51M | -8.03M |
הנתונים מוצגים ב-SGD