Place Holdings Limited (95N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.20 | 11.20 | 11.01 | 10.79 | 1.48 |
| יחס מהיר | 7.45 | 7.45 | 7.18 | 7.24 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.72 | 2.07 | 2.50 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.41 | -0.17 | 0.54 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -0.44 | -1.15 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.35 | -8.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.32M | 64.32M | 62.53M | 65.18M | 72.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -8.48 | -8.48 | -15.44 | 0.98 | -2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -106.83 | -106.83 | -50.29 | -0.34 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.21 | 12.40 | -1.87 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.43% | 94.94% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 308.23% | -1,340.39% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 365.90% | -1,235.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -114.79% | -480.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33.60% | -1,814.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 133.79% | -1,618.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -65.81% | -1,896.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.73% | 105.73% | 106.78% | -398.12% | 89.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.08% | 82.08% | 60.58% | 29.28% | 377.65% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | -4.28% | -2.55% | 2.99% | -5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.17% | -5.33% | -3.15% | 3.71% | -15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.30% | -5.30% | -4.23% | -2.75% | -3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.28% | -5.28% | -4.19% | -2.72% | -3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.28% | -4.28% | -2.55% | 2.99% | -5.04% |
| תשואת רווחים | -22.07% | -16.55% | -10.37% | 8.38% | -9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,727.72 | 6,727.72 | 6,597.16 | 86,157.96 | 222,254.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 4,755.73 | 3,245.18 |
| ימי מלאי | 7,182.16 | 7,182.16 | 7,043.62 | 86,721.83 | 233,412.82 |
| ימי אשראי מספקים | 454.44 | 454.44 | 446.47 | 5,319.60 | 14,403.46 |
| מחזור תפעולי | 7,182.16 | 7,182.16 | 7,043.62 | 91,477.56 | 236,658.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -121.52 | -12.88 | -203.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -121.52 | -12.88 | -203.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18 | -8.18 | -2.46 | -4.23 | -6.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -3.51 | -3.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.66% | -13.25% | -11.98% | -23.68% | -2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.53 | -6.04 | -9.64 | 11.93 | -10.38 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 168.02 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.66 | -7.55 | -8.35 | -4.22 | -45.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | -7.55 | -8.42 | -4.55 | -45.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.10 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -2.17 | -3.96 | -12.10 | 2.49 | -12.97 |
| שווי חברה | 7.11M | 12.99M | 11.62M | 20.18M | 123.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.17 | -3.96 | -12.10 | 2.49 | -12.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 160.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.28 | -4.17 | -4.12 | -2.42 | -43.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -4.17 | -4.16 | -2.60 | -43.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.96 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.07 | -3.98 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.03 | -0.11 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 5.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 1.22 | 10.44 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-SGD