דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Place Holdings Limited (95N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.12M-2.80M-7.75M-2.85M-167.85M
רווח נקי-3.89M-2.29M-743.00K-13.97M-2.47M
פחת והפחתות1.21M1.25M1.28M808.00K802.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר39.00K-238.00K-6.30M275.00K-165.54M
יתרת לקוחות39.00K-4.00K-1.77M1.43M-6.61M
מלאי00-1.75M-1.27M-156.70M
יתרת ספקים0-234.00K-2.78M109.00K-2.22M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-469.00K-1.52M-1.99M10.04M-648.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.03M-23.00K19.93M-6.07M-17.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-23.00K-602.00K-14.00K-15.00K
רכישות, נטו00-4.01M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.03M024.54M-6.06M-17.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.03M-1.07M-5.51M-2.33M133.01M
פירעון חוב-984.00K-999.00K-1.01M2.00M129.42M
הנפקת מניות רגילות000200.00K1.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-42.00K-75.00K-4.50M-4.53M2.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.91M13.04M16.93M10.26M22.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים003.86M-681.00K1.22M
שינוי נטו במזומנים-2.11M-3.89M6.67M-11.93M-50.84M
מזומנים בתחילת התקופה13.03M16.93M10.26M22.19M73.03M
מזומנים בסוף התקופה10.91M13.04M16.93M10.26M22.19M
תזרים מזומנים חופשי-3.12M-2.82M-8.36M-2.87M-167.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.12M-2.80M-7.75M-2.85M-167.85M
הוצאות הוניות0-23.00K-602.00K-14.00K-15.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Place Holdings Limited - תזרים מזומנים