CGN Power Co (94C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.66 | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.47 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.39 | 0.95 | 0.74 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.11B | -250.16B | -177.59B | -177.16B | -180.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 2.27 | 1.67 | 1.83 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.78 | 4.11 | 3.56 | 3.67 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.35 | 0.74 | 0.69 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 4.24 | 4.26 | 3.80 | 3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 2.10 | 1.47 | 2.21 | 2.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.93 | 5.63 | 4.05 | 4.20 | 4.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 8.11 | 4.84 | 5.02 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.06% | 31.99% | 33.89% | 35.97% | 33.25% |
| שיעור EBIT | 32.29% | 25.39% | 28.67% | 31.44% | 28.35% |
| שיעור EBITDA | 42.67% | 43.34% | 43.50% | 46.25% | 40.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.66% | 24.34% | 25.31% | 24.95% | 22.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.42% | 24.58% | 24.88% | 24.87% | 22.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.58% | 12.90% | 12.46% | 12.99% | 12.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.39% | 19.46% | 20.10% | 20.65% | 18.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.18% | 52.49% | 50.07% | 52.24% | 53.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.14% | 100.96% | 98.28% | 99.69% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 1.93% | 2.54% | 2.58% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 7.92% | 9.05% | 9.47% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.07% | 4.74% | 6.43% | 6.10% | 5.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.77% | 3.12% | 4.64% | 4.47% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 2.00% | 2.58% | 2.62% | 2.50% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 7.35% | 7.99% | 11.47% | 12.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 5.37 | 6.48 | 5.51 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.53 | 2.84 | 2.26 | 2.41 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.28 | 2.83 | 2.57 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.38 | -3.16 | -13.79 | -16.14 | -11.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.82 | 83.58 | 57.03 | 46.41 | 45.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.61 | 68.01 | 56.29 | 66.19 | 79.93 |
| ימי מלאי | 203.94 | 159.75 | 129.13 | 142.06 | 117.36 |
| ימי אשראי מספקים | 174.73 | 144.18 | 128.39 | 161.84 | 151.65 |
| מחזור תפעולי | 274.55 | 227.77 | 185.43 | 208.25 | 197.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.04 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.66 | 0.39 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.07 | 0.48 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.82 | 1.25 | 1.05 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.94 | 1.93 | 2.32 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.41 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.56% | -1.55% | 13.57% | 20.18% | 23.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.10 | 13.85 | 12.75 | 8.72 | 8.32 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 1.76 | 1.56 | 1.13 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.08 | 1.13 | 0.83 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.23 | -64.43 | 7.37 | 4.95 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 4.27 | 3.56 | 2.82 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.39 | -1.45 | 0 | 1.74 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.08 | 1.13 | 0.83 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 12.16 | 8.43 | 7.47 | 8.11 |
| שווי חברה | 309.69B | 399.00B | 318.12B | 285.22B | 274.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 12.16 | 8.43 | 7.47 | 8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 5.27 | 3.66 | 3.46 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.88 | -193.44 | 17.34 | 15.11 | 14.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 12.82 | 8.37 | 8.61 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.33 | 3.18 | 3.28 | 3.15 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | 2.45 | 2.44 | 2.36 | 2.24 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.50 | 1.72 | 1.63 | 1.64 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| נטל מס | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.97 | 0.87 | 0.79 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 3.27 | 3.52 | 1.94 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY