CGN Power Co (94C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.11B | 38.02B | 33.12B | 31.37B | 34.91B |
| רווח נקי | 9.51B | 10.81B | 17.05B | 15.24B | 15.68B |
| פחת והפחתות | 13.59B | 13.45B | 12.23B | 10.71B | 11.47B |
| מס הכנסה נדחה | -9.63M | 0 | 0 | 31.98M | -79.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.64M | -55.55M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -719.21M | 4.10B | -920.73M | 153.67M | 2.28B |
| יתרת לקוחות | -2.13B | -425.74M | 2.02B | -2.45B | -1.44B |
| מלאי | -2.02B | 145.47M | -2.91B | -2.55B | -272.85M |
| יתרת ספקים | 2.29B | 0 | 320.86M | 6.04B | 2.72B |
| הון חוזר אחר | 1.14B | 4.38B | -350.66M | -889.51M | 1.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.74B | 9.66B | 4.75B | 5.29B | 5.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.05B | -20.17B | -12.51B | -14.38B | -14.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.18B | -19.67B | -14.25B | -11.84B | -14.44B |
| רכישות, נטו | 981.92M | 91.21M | 109.36M | 51.05M | 7.67M |
| רכישת השקעות | -9.37B | -5.54B | -4.66B | -9.56B | -175.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.54B | 0 | 4.72B | 6.93B | 898.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.37M | -502.92M | 1.68B | 38.47M | -859.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.14B | -17.97B | -19.09B | -20.90B | -17.49B |
| פירעון חוב | 30.74B | -2.07B | -1.09B | -4.09B | -1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.67B | -10.79B | -17.43B | -12.19B | -16.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.93B | -5.12B | -573.38M | -4.61B | 699.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.69B | 8.98B | 9.10B | 7.56B | 11.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 383.93M | 12.52M | 20.99M | -106.88M | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.58B | -113.93M | 1.54B | -4.01B | 2.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.11B | 9.10B | 7.56B | 11.57B | 8.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.69B | 8.98B | 9.10B | 7.56B | 11.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.06B | 18.35B | 18.87B | 19.53B | 20.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.11B | 38.02B | 33.12B | 31.37B | 34.91B |
| הוצאות הוניות | -33.18B | -19.67B | -14.25B | -11.84B | -14.44B |
הנתונים מוצגים ב-CNY