Velan Inc. SV (946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.77M | 26.53M | 522.00K | 17.87M | -9.10M |
| רווח נקי | 15.56M | -67.45M | -55.46M | -10.26M | 2.20M |
| פחת והפחתות | 9.33M | 9.00M | 10.74M | 11.65M | 12.49M |
| מס הכנסה נדחה | -24.46M | -20.16M | -27.00K | 35.64M | -6.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 126.00K | 154.00K | 134.00K |
| שינוי בהון החוזר | -161.74M | 33.82M | -11.57M | -17.03M | -7.21M |
| יתרת לקוחות | -9.04M | 8.23M | -9.84M | 11.08M | 8.44M |
| מלאי | -9.20M | -11.32M | 14.24M | -28.02M | -26.13M |
| יתרת ספקים | 4.96M | 28.77M | 1.85M | -3.12M | 13.64M |
| הון חוזר אחר | -148.46M | 8.14M | -15.97M | 3.03M | -3.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45M | 71.32M | 56.71M | -2.28M | -512.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 187.04M | -10.28M | 1.76M | -26.00K | 2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.21M | -7.77M | -6.59M | -8.62M | -10.91M |
| רכישות, נטו | 185.39M | 0 | 0 | -12.68M | 0 |
| רכישת השקעות | -28.46K | 0 | 0 | -8.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 172.00K | 0 | 0 | 342.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.89M | -2.68M | 8.35M | 29.99M | 13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.65M | -9.82M | -2.62M | -23.52M | 33.10M |
| פירעון חוב | 1.47M | -9.35M | -2.39M | -22.68M | 33.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.43M | -462.00K | -497.00K | 0 | -482.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | 0 | 266.00K | -843.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.31M | 32.36M | 50.25M | 53.47M | 62.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 889.57K | -1.35M | -2.87M | -3.81M | 5.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.51M | 5.08M | -3.21M | -9.49M | 31.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.80M | 27.28M | 53.47M | 62.95M | 31.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.31M | 32.36M | 50.25M | 53.47M | 62.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -169.97M | 15.85M | -6.07M | 9.25M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.77M | 26.53M | 522.00K | 17.87M | -9.10M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -10.68M | -6.59M | -8.62M | -10.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD