Frey SA (943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.70 | 2.37 | 3.19 | 1.33 | 1.98 |
| יחס מהיר | 6.70 | 1.85 | 2.75 | 1.00 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 6.37 | 2.36 | 2.20 | 0.38 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.02 | 0.76 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 1.09 | 7.81 | 3.45 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.95B | -1.83B | -950.95M | -1.02B | -746.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.37 | 1.18 | 0.96 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.05 | 2.40 | 2.29 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 0.87 | 1.43 | 1.13 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 2.48 | 2.06 | 1.99 | 3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.53 | 1.33 | 1.36 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.92 | 46.23 | 40.75 | 37.32 | 28.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.90 | 7.87 | 7.34 | 11.79 | 12.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.18% | 62.58% | 65.02% | 66.27% | 62.13% |
| שיעור EBIT | 81.34% | 64.57% | 64.29% | 51.71% | 44.23% |
| שיעור EBITDA | 82.75% | 65.86% | 65.23% | 52.79% | 45.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.71% | 47.69% | 66.81% | 62.41% | 44.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.49% | 45.36% | 31.81% | 20.39% | 114.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.49% | 33.41% | 20.91% | 12.60% | 101.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.89% | 32.28% | 23.61% | 16.56% | 106.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.35% | 73.64% | 65.73% | 61.78% | 88.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.63% | 95.11% | 47.62% | 32.67% | 258.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 2.40% | 1.59% | 0.79% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.70% | 7.32% | 3.82% | 1.80% | 13.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 3.55% | 5.39% | 4.24% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 2.44% | 3.97% | 3.41% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 2.41% | 1.60% | 0.79% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 11.25% | 8.22% | 4.33% | 2.57% | 13.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.30 | 4.35 | 5.22 | 2.69 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 4.04 | 4.18 | 3.22 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.61 | 1.05 | 0.78 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.37 | 8.16 | 6.51 | 5.01 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.46 | 220.59 | 331.82 | 490.31 | 433.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.67 | 83.96 | 69.95 | 135.71 | 102.90 |
| ימי מלאי | 0 | 226.90 | 349.18 | 468.06 | 412.29 |
| ימי אשראי מספקים | 84.13 | 90.28 | 87.32 | 113.46 | 81.82 |
| מחזור תפעולי | 29.67 | 310.86 | 419.14 | 603.77 | 515.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.67 | 3.27 | 3.47 | 2.17 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.30 | -6.30 | 1.90 | 2.04 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.97 | 9.57 | 1.57 | 0.12 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.72 | -1.93 | 0.55 | 0.94 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.28 | 1.03 | 1.19 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.34 | 2.21 | 17.42 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.45 | 0.58 | 0.41 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.20% | -21.58% | 6.56% | 7.86% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 12.17 | 23.02 | 38.84 | 7.47 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 4.06 | 4.83 | 4.89 | 7.59 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.89 | 0.88 | 0.70 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.49 | -4.63 | 15.24 | 12.73 | 35.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 8.94 | 8.35 | 12.00 | 21.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | 0.26 | -0.46 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.89 | 0.88 | 0.70 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 11.71 | 14.05 | 14.75 | 21.05 | 29.36 |
| שווי חברה | 2.66B | 2.14B | 1.84B | 1.66B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.71 | 14.05 | 14.75 | 21.05 | 29.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.69 | 9.25 | 9.62 | 11.12 | 13.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.37 | -10.55 | 30.33 | 28.92 | 62.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99 | 20.36 | 16.63 | 27.26 | 37.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.47 | 35.23 | 33.94 | 39.39 | 35.98 |
| הון עצמי למניה | 32.69 | 32.77 | 32.86 | 37.15 | 34.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 8.70 | 7.18 | 6.00 | 5.31 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 2.40 | 1.25 | 0.67 | 4.47 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.70 | 0.49 | 0.39 | 2.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.36 | 2.45 | 3.24 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR