Marinomed Biotech AG (93Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.74 | 2.40 | 2.14 | 2.75 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.63 | 2.13 | 1.97 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.27 | 1.37 | 0.96 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | -0.25 | -0.22 | -0.25 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.47 | -0.87 | -0.81 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.82 | -0.65 | -2.13 | -6.45 | -19.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.34M | -17.61M | -12.18M | -8.27M | -2.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.95 | 1.49 | 1.02 | 0.74 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.18 | -2.15 | -5.44 | 82.54 | 2.39 |
| יחס חוב להון | 6.46 | 1.87 | 1.23 | 0.99 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.62 | 3.15 | 1.26 | 0.99 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.61 | -1.44 | -5.36 | 111.48 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | -0.43 | -0.65 | -1.67 | -4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.40 | -3.71 | -2.29 | -2.75 | -9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 0.49 | 0.27 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.57 | 15.27 | 16.77 | 11.73 | 9.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | -5.30 | -4.50 | -2.80 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.97% | 12.45% | 18.98% | 12.25% | -7.90% |
| שיעור EBIT | 242.86% | -46.83% | -34.43% | -35.99% | -65.15% |
| שיעור EBITDA | 246.75% | -39.45% | -28.49% | -30.76% | -59.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 242.86% | -55.85% | -51.01% | -35.64% | -85.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 235.06% | -73.95% | -56.68% | -48.97% | -73.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 198.70% | -73.99% | -56.74% | -50.67% | -73.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 197.40% | -73.99% | -56.74% | -50.67% | -73.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.53% | 100.06% | 100.11% | 103.46% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.79% | 132.39% | 111.12% | 137.39% | 86.29% |
| תשואה על הנכסים | 257.09% | -46.50% | -28.71% | -27.61% | -25.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.10% | 67.03% | 153.90% | -3,078.00% | -112.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15,529.37% | -103.44% | -35.22% | -27.05% | -38.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 290.43% | -43.05% | -34.83% | -25.75% | -38.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 257.73% | -51.92% | -31.24% | -30.48% | -28.03% |
| תשואת רווחים | 207.88% | -15.33% | -7.57% | -4.54% | -3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.03 | 3.85 | 3.61 | 2.42 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 36.14 | 5.25 | 7.92 | 5.11 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 5,130.51 | 7.94 | 5.85 | 9.93 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.54 | 1.82 | 1.81 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | 3.17 | 1.49 | 1.40 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.82 | 71.21 | 117.49 | 116.46 | 189.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.85 | 94.77 | 101.15 | 151.06 | 232.87 |
| ימי מלאי | 0.07 | 45.96 | 62.41 | 36.76 | 38.56 |
| ימי אשראי מספקים | 10.10 | 69.51 | 46.08 | 71.36 | 82.27 |
| מחזור תפעולי | 15.92 | 140.73 | 163.57 | 187.82 | 271.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.46 | -2.98 | -3.47 | -3.30 | -4.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.53 | -3.07 | -3.62 | -3.92 | -7.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.62 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.19 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.24 | -35.24 | -22.86 | -5.30 | -1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.24 | -35.24 | -22.86 | -5.30 | -1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.21 | -0.23 | -0.31 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.49 | -0.46 | -0.42 | -0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.24% | -10.50% | -6.42% | -4.45% | -6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.48 | -6.52 | -13.21 | -22.05 | -29.13 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 4.83 | 7.50 | 11.17 | 21.55 |
| מכפיל הון | -0.75 | -4.37 | -20.34 | 678.55 | 32.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -9.52 | -15.57 | -22.45 | -16.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -9.79 | -16.25 | -26.69 | -25.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.33 | -1.88 | 9.02 | 1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.75 | -4.37 | -20.34 | 678.55 | 32.68 |
| מכפיל שווי חברה | 0.98 | -17.54 | -30.81 | -39.11 | -36.73 |
| שווי חברה | 18.59M | 63.54M | 98.99M | 139.87M | 178.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.98 | -17.54 | -30.81 | -39.11 | -36.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 6.92 | 8.78 | 12.03 | 21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -13.64 | -18.23 | -24.18 | -16.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11 | -14.03 | -19.03 | -28.74 | -25.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.72 | -7.68 | -3.98 | -1.23 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | -5.33 | -6.68 | -2.77 | 0.13 | 3.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.18 | 6.05 | 7.52 | 7.88 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | 8.32 | -4.48 | -4.27 | -3.99 | -4.09 |
| נטל מס | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.58 | 1.65 | 1.36 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.61 | 0.65 | 0.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.83 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR