Marinomed Biotech AG (93Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -5.20M | -4.87M | -6.88M | -7.64M |
| רווח נקי | -6.79M | -6.40M | -5.89M | -6.01M | -7.22M |
| פחת והפחתות | 678.20K | 669.70K | 608.90K | 428.40K | 327.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 732.00K | -455.00K | -809.80K | -1.53M | -1.73M |
| יתרת לקוחות | 995.60K | 1.52M | -784.80K | -2.04M | -1.33M |
| מלאי | 549.70K | -534.70K | -101.30K | -828.60K | 18.20K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.52M | 784.80K | 2.04M | -870.70K |
| הון חוזר אחר | -813.30K | 79.70K | -708.50K | 1.34M | 453.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 856.40K | 980.10K | 1.23M | 231.00K | 976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.50K | -207.50K | -918.80K | -3.96M | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -227.60K | -918.80K | -3.96M | -2.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.10K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -929.70K | 7.78M | 2.38M | 8.01M | 20.32M |
| פירעון חוב | -922.40K | 7.80M | 2.10M | 7.79M | -178.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 304.10K | 306.00K | 22.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.30K | -16.40K | -23.90K | -90.40K | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 8.18M | 5.80M | 9.21M | 12.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 100.00 | 100.00 | 30.20K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.59M | 2.37M | -3.40M | -2.81M | 10.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.18M | 5.80M | 9.21M | 12.02M | 1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 8.18M | 5.80M | 9.21M | 12.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.66M | -5.43M | -5.79M | -10.85M | -9.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53M | -5.20M | -4.87M | -6.88M | -7.64M |
| הוצאות הוניות | -128.50K | -227.60K | -918.80K | -3.96M | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR