Huarong International Financial Holdings Limited (93W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 473.89 | 144.12 | 1.95 | 0.93 | 1.22 |
| יחס מהיר | 473.89 | 144.12 | 1.95 | 0.93 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 280.21 | 84.80 | 0.82 | 0.57 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.17 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.02 | 30.91 | 0.97 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -98.02 | 30.91 | 242.19 | 0.43 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.48B | -10.19B | -3.36B | -2.97B | -3.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.09 | 7.02 | 1.86 | 1.30 | 1.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -1.07 | -1.69 | -3.08 | -8.05 |
| יחס חוב להון | 28.04 | 16.26 | 2.46 | 1.48 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 28.34 | 16.42 | 2.46 | 2.47 | 1.21 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.13 | -0.15 | -0.91 | -2.37 | -7.82 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -1.85 | 0.10 | -0.08 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -0.99 | 0.03 | -0.48 | -1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.59 | 8.52 | 2.86 | 9.77 | 5.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.21 | 0.47 | 0.62 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.43 | -19.19 | 1,636.86 | -16.99 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 102.41% | 89.48% | 100.00% | 99.99% | 101.26% |
| שיעור EBIT | 179.94% | -1,292.38% | -0.41% | -231.47% | 724.87% |
| שיעור EBITDA | 178.73% | -1,287.12% | 1.11% | -200.59% | 697.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 265.96% | -653.83% | 4.05% | -152.06% | 196.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 327.53% | -1,950.74% | -141.02% | -547.98% | 871.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 327.48% | -1,911.34% | -128.37% | -935.42% | 881.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 327.48% | -1,911.34% | -128.37% | -548.12% | 861.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 97.98% | 91.03% | 170.70% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.15% | 298.35% | -3,482.15% | 360.37% | 442.68% |
| תשואה על הנכסים | -46.38% | -51.35% | -11.67% | -24.69% | -39.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 7.79% | 10.60% | 58.39% | 311.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.72% | -17.65% | 0.49% | -13.91% | -14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.66% | -17.21% | 0.44% | -4.56% | -12.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.47% | -51.44% | -11.68% | -24.70% | -39.80% |
| תשואת רווחים | -77.90% | -62.32% | -17.97% | -185.10% | -218.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.14 | 0.61 | 0.51 | 0.38 | -0.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -32.32 | 240.67 | 75.32 | 33.02 | -7.57 |
| מחזור נכסים | -0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | -0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | 0.06 | 1.26 | 0.68 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -170.72 | -10,498.20 | -5,255,185.32 | -2,568,606.23 | -16,207.50 |
| ימי אשראי לקוחות | -170.72 | 599.49 | 710.39 | 967.70 | -2,116.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11,097.69 | 5,255,895.71 | 2,569,573.93 | 14,091.31 |
| מחזור תפעולי | -170.72 | 599.49 | 710.39 | 967.70 | -2,116.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.13 | 0.52 | 1.23 | 2.45 | 3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.13 | 0 | 0 | 1,128.84 | 760.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.97 | 5.20 | 2.61 | 9.54 | -3.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | 16.96% | 36.53% | 188.63% | 80.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -1.07 | -5.56 | -0.54 | -0.46 |
| מכפיל מכירות | -4.20 | 30.67 | 7.14 | 5.05 | -4.04 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.13 | -0.59 | -0.32 | -1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.12 | 5.90 | 2.74 | 0.53 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34 | 5.90 | 2.74 | 0.53 | 1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.01 | 0.17 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.13 | -0.59 | -0.32 | -1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -32.78 | -21.57 | 2,278.62 | -19.51 | -2.75 |
| שווי חברה | 10.68B | 10.96B | 4.76B | 4.05B | 4.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.78 | -21.57 | 2,278.62 | -19.51 | -2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | -58.59 | 277.69 | 25.36 | 39.13 | -19.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -531.22 | 53.37 | 9.72 | 4.10 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.54 | 53.37 | 9.72 | 4.10 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.15 | -1.11 | -0.26 | -0.19 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | -1.15 | -1.11 | -0.26 | -0.19 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.03 | -0.11 | -0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 1.71 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.82 | 1.51 | 347.94 | 2.37 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.06 | 0.34 | 1.33 | -0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | -0.27 | -1.85 | -1.74 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD