דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Huarong International Financial Holdings Limited (93W) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.35M489.95M986.61M847.44M1.42B
רווח נקי-769.96M-264.78M-566.65M-2.25B-1.55B
פחת והפחתות2.08M2.85M31.93M70.50M63.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר212.56M526.46M823.47M1.23B1.32B
יתרת לקוחות85.52M303.55M561.39M391.66M1.49B
מלאי000925.81M367.96M
יתרת ספקים00-27.07M-98.81M-392.14M
הון חוזר אחר127.04M222.92M265.54M6.74M-148.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן760.67M225.42M697.85M1.81B1.57B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה10.14M75.60M121.69M315.56M2.27B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-874.00K-1.12M-982.00K
רכישות, נטו0065.31M173.66M163.44M
רכישת השקעות00-53.31M-366.81M-778.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.14M74.32M26.87M116.16M2.10B
פעילויות השקעה אחרות01.28M83.71M393.66M783.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-169.51M-1.75B-1.51B-1.06B-3.55B
פירעון חוב237.11M-1.27B-769.57M-2.54B-2.25B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.69B0
דיבידנדים ששולמו0-399.69M-401.35M-221.72M-399.20M
פעילויות מימון אחרות-406.61M-75.25M-337.62M3.39B-895.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה442.02M413.12M1.58B1.97B1.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.09M12.89M8.48M28.10M-887.00K
שינוי נטו במזומנים28.90M-1.17B-391.76M133.59M119.22M
מזומנים בתחילת התקופה413.12M1.58B1.97B1.84B1.72B
מזומנים בסוף התקופה442.02M413.12M1.58B1.97B1.84B
תזרים מזומנים חופשי205.35M489.95M985.74M846.32M1.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.35M489.95M986.61M847.44M1.40B
הוצאות הוניות00-874.00K-1.12M-982.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Huarong International Financial Holdings Limited - תזרים מזומנים