MPH Health Care AG (93M1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.17 | 0.52 | 1.42 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.17 | 0.52 | 1.42 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.91 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 5.86 | 2.00 | 2.43 | 1.92 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.02 | 0.32 | -0.40 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.02 | 0.34 | -0.43 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.65M | -13.28M | -10.18M | -8.29M | -11.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 6.74 | 3.35 | 5.17 | 5.70 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 199.63 | 65.61 | 34.15 | 52.42 | 174.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.72 | 2.84 | 2.69 | 3.18 | 3.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 1,740.35% | 99.34% |
| שיעור EBIT | 31.42% | 9.36% | 544.72% | 419.31% | 432.76% |
| שיעור EBITDA | 31.42% | 9.36% | 545.18% | 419.58% | 433.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.47% | 9.50% | 539.27% | 417.44% | 431.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.33% | 9.36% | 528.93% | 411.35% | 430.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.83% | 8.04% | 524.28% | 408.26% | 425.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.83% | 8.04% | 524.28% | 408.26% | 425.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.21% | 85.92% | 99.12% | 99.25% | 98.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.56% | 98.55% | 98.08% | 98.54% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 40.14% | 11.35% | 11.01% | 11.09% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.53% | 12.04% | 11.53% | 11.77% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.97% | 13.85% | 11.55% | 11.56% | 13.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.34% | 11.52% | 11.24% | 11.27% | 12.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.14% | 11.35% | 11.01% | 11.09% | 12.29% |
| תשואת רווחים | 88.67% | 31.11% | 33.12% | 41.45% | 44.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.46 | 4.11 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 0.57 | 0 | -2,196.64 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6,127.10 | 4,185.77 | 46.81 | 962.71 | 312.38 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.41 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.86 | -75.17 | -18.11 | -1.88 | -1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -366.48 | -636.48 | 105.37 | 88.89 | -394.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 105.37 | 88.72 | 0 |
| ימי מלאי | 82.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 448.57 | 636.48 | 0 | -0.17 | 394.03 |
| מחזור תפעולי | 82.10 | 0 | 105.37 | 88.72 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 0.03 | 0.43 | -0.47 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.03 | 0.43 | -0.47 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.03 | 0.36 | -429.18 | -29.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 16.65 | 440.96 | -429.18 | -29.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.01 | 0.17 | -0.15 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.30 | -0.28 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.13% | 1.89% | -2.84% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.13 | 3.22 | 3.02 | 2.41 | 2.25 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.26 | 15.83 | 9.85 | 9.56 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 765.62 | 53.01 | -35.27 | -384.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 719.63 | 52.89 | -35.35 | -397.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.38 | 0.36 | 1.64 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 1.20 | 3.08 | 3.19 | 2.63 | 2.59 |
| שווי חברה | 135.51M | 104.88M | 106.29M | 79.79M | 76.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.20 | 3.08 | 3.19 | 2.63 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.29 | 17.39 | 11.03 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 852.55 | 58.23 | -39.48 | -450.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29 | 801.34 | 58.09 | -39.57 | -466.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.02 | 56.86 | 64.90 | 58.62 | 51.72 |
| הון עצמי למניה | 58.02 | 56.86 | 64.90 | 58.62 | 51.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 83.83 | 85.10 | 1.43 | 1.69 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | 25.00 | 6.84 | 7.48 | 6.90 | 6.80 |
| נטל מס | 0.95 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -0.00 | 0.06 | -0.07 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR