MPH Health Care AG (93M1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.88K | 1.83M | -2.02M | -164.79K | -1.28M |
| רווח נקי | -29.33M | 32.04M | 29.54M | 29.11M | -8.96M |
| פחת והפחתות | 51.38K | 27.66K | 19.11K | 25.17K | 20.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 358.86K | -232.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.38M | -24.95M | -24.07M | 910.61K | 1.59M |
| יתרת לקוחות | -236.37K | 2.92M | 1.51M | 318.37K | 1.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -318.37K | -1.57M |
| יתרת ספקים | 11.46K | 113.35K | -530.81K | 592.24K | 17.52K |
| הון חוזר אחר | 30.62M | -27.87M | -25.04M | 318.37K | 1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | -5.29M | -7.51M | -30.41M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29M | 3.40M | 5.40M | -8.96M | 6.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.86K | -4.15K | -4.70K | -5.62K | -2.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11K |
| רכישת השקעות | -3.71M | -18.41M | -31.50M | -18.42M | -4.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 421.02K | 14.99M | 29.37M | 2.86M | 6.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.40M | 7.54M | 6.61M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.85M | -7.70M | 7.74M | -3.02M | -3.61M |
| פירעון חוב | -1.67M | -1.67M | 8.33M | -3.00M | -3.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.14M | -5.14M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.95K | 4.24M | -590.72K | -18.32K | -11.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 939.24K | -2.63M | 4.55M | 1.67M | 1.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.89M | -1.05M | -8.25M | 11.96M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -92.15K | -2.47M | 2.88M | -174.34K | 1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03M | -161.81K | 1.67M | 1.84M | 368.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 939.24K | -2.63M | 4.55M | 1.67M | 1.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.01K | 1.83M | -2.02M | -170.41K | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17M | 1.83M | -2.02M | 3.78K | -1.28M |
| הוצאות הוניות | -7.86K | -4.15K | -4.70K | -5.62K | -2.27K |
הנתונים מוצגים ב-EUR