CML Microsystems (92M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 3.94 | 3.63 | 10.29 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 3.17 | 9.56 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.12 | 1.42 | 1.41 | 6.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.57 | 0.63 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.38M | 9.38M | 7.37M | 10.87M | 22.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 8.82 | 2.60 | 42.40 | 150.84 | 115.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.81 | -29.43 | -10.51 | 52.51 | 36.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -3.37 | -1.47 | -1.72 | -4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.69% | 46.54% | 69.39% | 70.81% | 61.14% |
| שיעור EBIT | 2.09% | -13.10% | -2.88% | 11.15% | 10.43% |
| שיעור EBITDA | 21.43% | 6.24% | 16.36% | 26.37% | 25.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.94% | -13.10% | -4.86% | 8.49% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.36% | -0.36% | -3.35% | 10.99% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.26% | -0.26% | -0.08% | 9.00% | 7.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.26% | -0.26% | -0.08% | 9.00% | 7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.97% | 72.97% | 2.35% | 81.91% | 71.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.27% | 2.76% | 68.76% | 129.44% | 143.08% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -0.09% | -0.03% | 2.98% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.11% | -0.10% | -0.04% | 4.03% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.63% | -4.63% | -1.93% | 3.18% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.08% | -3.35% | -0.05% | 2.59% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.16% | -0.16% | -0.06% | 5.70% | 3.87% |
| תשואת רווחים | -0.11% | -0.15% | -0.05% | 4.19% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.89 | 7.99 | 6.13 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 17.33 | 14.51 | 8.39 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.30 | 1.24 | 1.82 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.17 | 2.94 | 3.54 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 0.94 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.57 | 199.84 | 315.41 | 216.56 | 132.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.95 | 61.95 | 45.70 | 59.53 | 47.31 |
| ימי מלאי | 150.93 | 158.95 | 294.86 | 200.55 | 125.03 |
| ימי אשראי מספקים | 145.32 | 21.07 | 25.15 | 43.53 | 39.37 |
| מחזור תפעולי | 212.88 | 220.90 | 340.56 | 260.08 | 172.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.32 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.26 | -0.11 | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | -0.57 | -0.01 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.97 | 0.47 | 0.74 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.39 | 7.39 | 0.64 | 0.99 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 2.46 | 1.37 | 5.89 | 8.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 11.46% | -5.08% | -0.11% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 300.00 | -675.76 | -1,954.55 | 23.84 | 45.40 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 1.77 | 1.51 | 2.15 | 3.31 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.71 | 0.70 | 0.96 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 8.72 | -19.67 | -926.66 | -91.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 7.54 | 11.15 | 9.74 | 13.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -3.38 | 19.38 | -0.42 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.71 | 0.70 | 0.96 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 10.45 | 25.06 | 7.73 | 6.41 | 8.70 |
| שווי חברה | 45.80M | 31.98M | 28.94M | 38.71M | 37.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.45 | 25.06 | 7.73 | 6.41 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.56 | 1.26 | 1.69 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.01 | 7.69 | -16.52 | -730.32 | -61.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 6.65 | 9.36 | 7.67 | 9.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.35 | 1.04 | 1.14 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 3.16 | 3.06 | 3.22 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.98 | 0.18 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 1.26 | 1.43 | 1.44 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.13 | 0.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.02 | 0.82 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.17 | 0.03 | 1.16 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.42 | 0.29 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -89.06 | -89.06 | -4.04 | 2.45 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-GBP