CML Microsystems (92M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81M | 3.09M | 5.04M | 4.02M | 5.67M |
| רווח נקי | -54.00K | -766.00K | 2.06M | 1.24M | 4.81M |
| פחת והפחתות | 3.95M | 4.37M | 3.48M | 2.55M | 2.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.22M | -6.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 284.00K | 214.00K | 98.00K | 234.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.29M | -2.20M | -1.97M | -1.03M | -653.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 873.00K | -685.00K | -79.00K | -214.00K |
| מלאי | 0 | -2.00M | -405.00K | -808.00K | -167.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -876.00K | -138.00K | -272.00K |
| הון חוזר אחר | 3.29M | -1.08M | -876.00K | -138.00K | -272.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.39M | 1.41M | 1.25M | 7.38M | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.44M | -3.39M | -10.85M | 1.81M | 1.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.97M | -595.00K | -1.52M | -4.64M | -5.49M |
| רכישות, נטו | 4.93M | -3.79M | -565.00K | 0 | 2.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.75M | 4.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.41M | 989.00K | -8.76M | 4.70M | 2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80M | -3.09M | -3.88M | -8.92M | -5.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -502.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 462.00K | 475.00K | 117.00K | 329.00K | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -897.00K | -1.75M | 0 | -4.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79M | -1.77M | -1.74M | -8.96M | -1.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -480.00K | -904.00K | -4.00K | -287.00K | -321.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.26M | 7.78M | 11.26M | 19.08M | 21.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.00K | -89.00K | -97.00K | 126.00K | 94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | -3.48M | -9.78M | -2.96M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.78M | 11.26M | 21.04M | 22.05M | 19.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.26M | 7.78M | 11.26M | 19.08M | 21.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.16M | -1.75M | -53.00K | -616.00K | 182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81M | 3.09M | 5.04M | 4.02M | 5.67M |
| הוצאות הוניות | -651.00K | -4.84M | -5.10M | -4.64M | -5.49M |
הנתונים מוצגים ב-GBP