K92 Mining (92K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 3.28 | 2.27 | 3.08 | 3.60 |
| יחס מהיר | 4.59 | 2.69 | 1.85 | 2.33 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 3.86 | 2.01 | 1.52 | 1.52 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | 2.50 | 1.59 | 0.94 | 1.05 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 2.49 | 2.01 | 1.55 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 326.35M | 186.07M | 55.74M | 85.56M | 111.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 16.73 | 499.15 | 400.14 | 20.64 | 18.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 159.15 | 643.31 | 450.91 | 16.43 | 19.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.40 | -0.51 | -0.79 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.24% | 70.54% | 59.38% | 44.38% | 48.84% |
| שיעור EBIT | 68.04% | 67.22% | 47.10% | 27.26% | 33.47% |
| שיעור EBITDA | 73.21% | 71.96% | 56.58% | 43.17% | 44.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.88% | 67.22% | 46.55% | 27.16% | 33.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.16% | 65.19% | 46.99% | 25.61% | 31.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.48% | 45.39% | 31.72% | 16.56% | 18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.48% | 45.39% | 31.72% | 16.56% | 18.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.75% | 69.62% | 67.50% | 64.66% | 59.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.47% | 96.98% | 100.95% | 94.30% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | 31.66% | 28.73% | 17.70% | 8.03% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.29% | 35.88% | 23.43% | 9.45% | 11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.34% | 48.36% | 30.46% | 14.90% | 19.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.58% | 33.60% | 20.48% | 9.53% | 11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.66% | 28.73% | 17.70% | 8.03% | 9.58% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 6.89% | 7.81% | 2.89% | 2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.60 | 8.95 | 14.29 | 7.19 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 20.26 | 9.69 | 15.82 | 8.11 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 2.63 | 3.66 | 3.09 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.06 | 0.89 | 0 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 3.20 | 3.24 | 1.78 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.25 | 141.72 | 102.13 | 123.79 | 121.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.46 | 40.77 | 25.54 | 50.76 | 56.75 |
| ימי מלאי | 114.80 | 138.63 | 99.66 | 118.04 | 108.09 |
| ימי אשראי מספקים | 18.02 | 37.68 | 23.07 | 45.01 | 43.76 |
| מחזור תפעולי | 130.27 | 179.40 | 125.20 | 168.80 | 164.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.18 | 0.78 | 0.32 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.27 | 0.11 | -0.12 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.91 | 0.68 | 0.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.23 | 0.14 | -0.37 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.30 | 1.16 | 0.73 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.30 | 1.16 | 0.73 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 5.25 | 4.68 | 15.64 | 7.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.47 | 0.53 | 0.37 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 1.66% | 1.77% | -2.42% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.17 | 14.49 | 12.83 | 34.65 | 36.48 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 6.59 | 4.06 | 5.74 | 6.89 |
| מכפיל הון | 4.51 | 5.21 | 3.00 | 3.28 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.50 | 60.35 | 56.39 | -41.28 | 925.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 13.96 | 7.70 | 15.44 | 17.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.10 | 0.05 | -2.77 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 5.21 | 3.00 | 3.28 | 4.19 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 8.75 | 6.67 | 12.51 | 14.35 |
| שווי חברה | 4.09B | 3.82B | 1.32B | 1.08B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 8.75 | 6.67 | 12.51 | 14.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 6.30 | 3.78 | 5.40 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.80 | 57.68 | 52.41 | -38.84 | 854.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 13.35 | 7.15 | 14.53 | 16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.97 | 3.17 | 2.01 | 1.50 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 3.17 | 2.01 | 1.50 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 2.51 | 1.48 | 0.86 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 1.14 | 0.47 | 0.14 | 0.16 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.04 | 1.66 | 2.24 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD