Impero A/S (905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.12 | 0.81 | 1.28 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.12 | 0.81 | 1.28 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.73 | 0.46 | 0.76 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.13 | -0.53 | -0.65 | -1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.05 | -0.19 | -0.39 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.97M | 3.22M | -4.00M | 5.53M | 8.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.69 | 4.44 | 2.31 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 24.03 | -16.17 | -92.26 | -154.82 | -71.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.08 | -33.32 | -96.31 | -160.34 | -82.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.48 | 5.92 | 0.88 | 1.17 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.01% | 40.13% | 53.02% | 57.43% | 33.82% |
| שיעור EBIT | -2.12% | -15.80% | -32.31% | -46.91% | -95.26% |
| שיעור EBITDA | 5.05% | -7.58% | -31.51% | -46.00% | -85.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.17% | -15.63% | -32.89% | -47.64% | -95.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.04% | -16.27% | -32.31% | -46.91% | -96.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.04% | -16.27% | -32.31% | -46.91% | -93.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.04% | -16.27% | -32.31% | -46.91% | -93.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.28% | 104.11% | 98.23% | 98.46% | 100.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.88% | -16.51% | -41.85% | -37.39% | -60.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.81% | -44.35% | -185.86% | -86.25% | -112.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.90% | -42.59% | -189.20% | -87.60% | -115.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.90% | -42.59% | -189.20% | -87.60% | -111.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.47% | -22.76% | -64.48% | -50.40% | -79.32% |
| תשואת רווחים | -54.44% | -4.06% | -8.60% | -12.94% | -19.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 4.77 | 5.89 | 3.13 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 18.88 | 19.00 | 12.08 | 9.24 | 12.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.01 | 1.30 | 0.80 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.89 | -107.87 | 46.41 | 3.88 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.89 | 57.33 | 31.77 | 76.94 | 113.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.22 | 76.54 | 61.99 | 116.46 | 101.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 |
| ימי אשראי מספקים | 19.33 | 19.21 | 30.22 | 39.52 | 28.18 |
| מחזור תפעולי | 47.22 | 76.54 | 61.99 | 116.46 | 141.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.63 | -0.06 | -0.17 | -0.33 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.70 | -0.28 | -0.17 | -0.47 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.94 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 4.85 | 1.00 | 1.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | -0.26 | -1.12 | -2.43 | -6.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | -0.26 | -1.12 | -2.43 | -6.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.03 | -0.11 | -0.27 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.41% | -4.02% | -3.04% | -10.66% | -21.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | -24.31 | -11.67 | -7.73 | -5.17 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 4.01 | 3.76 | 3.63 | 4.82 |
| מכפיל הון | 0.09 | 10.93 | 21.62 | 6.67 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.52 | -24.86 | -32.91 | -9.38 | -4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -120.64 | -32.91 | -13.23 | -5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.61 | 0.74 | 0.20 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 10.93 | 21.62 | 6.67 | 5.81 |
| מכפיל שווי חברה | 63.06 | -46.94 | -11.05 | -6.71 | -4.72 |
| שווי חברה | 153.05M | 149.56M | 123.34M | 85.20M | 80.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.06 | -46.94 | -11.05 | -6.71 | -4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 3.56 | 3.48 | 3.09 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.67 | -22.08 | -30.48 | -7.99 | -3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | -107.13 | -30.48 | -11.27 | -4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.70 | 0.17 | -0.14 | 0.27 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 72.93 | 0.65 | 0.26 | 0.66 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 181.57 | 1.76 | 1.49 | 1.21 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -3.70 | -0.29 | -0.48 | -0.57 | -0.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.14 | 0.20 | 0.35 | 0.58 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-DKK