Impero A/S (905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -4.05M | -7.56M | -17.74M | -12.35M |
| רווח נקי | -6.84M | -11.45M | -12.95M | -18.98M | -16.24M |
| פחת והפחתות | 341.00K | 283.00K | 251.00K | 1.86M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83M | 4.46M | 2.20M | -923.00K | 2.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.83M | 4.46M | 2.20M | -923.00K | 2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.26M | 2.66M | 2.93M | 305.00K | 356.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.64M | -3.61M | -4.21M | -3.29M | -2.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.38M | -3.60M | -4.20M | -2.95M | -2.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -325.00K | -213.59K |
| רכישת השקעות | -263.00K | -10.00K | -11.00K | -9.00K | -248.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.95M | 2.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.95M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.09M | 2.60M | 11.47M | 8.66M | 36.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.09M | 2.60M | 11.47M | 8.66M | 40.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.85M | 9.80M | 14.86M | 15.17M | 27.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.05M | -5.06M | -308.00K | -12.37M | 21.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.80M | 14.86M | 15.17M | 27.54M | 5.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.85M | 9.80M | 14.86M | 15.17M | 27.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.77M | -4.05M | -10.67M | -20.69M | -14.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -4.05M | -7.56M | -17.74M | -12.35M |
| הוצאות הוניות | -5.38M | -3.60M | -3.11M | -2.95M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-DKK