Alefarm Brewing A/S (902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 4.24 | 4.40 | 11.73 | 24.23 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.89 | 1.55 | 5.19 | 14.07 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.98 | 0.70 | 3.77 | 11.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.02 | -0.89 | -3.47 | -13.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.65 | -1.04 | -2.70 | -11.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.65 | 9.48 | -5.00 | -3.58 | -32.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.95M | 4.21M | 4.34M | 5.85M | 8.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.22 | 1.16 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 0.86 | -1.99 | -2.75 | -12.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.81 | -3.55 | -9.14 | -16.42 | -20.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -2.71 | 0.21 | 0.97 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.24% | 13.39% | 26.64% | 23.47% | 15.99% |
| שיעור EBIT | -2.11% | -10.30% | -29.27% | -37.93% | -58.68% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 3.21% | -12.09% | -19.27% | -38.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.11% | -10.30% | -29.27% | -37.93% | -58.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.70% | -13.19% | -32.48% | -40.24% | -61.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.70% | -13.19% | -32.48% | -40.24% | -76.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.70% | -13.19% | -32.48% | -40.24% | -76.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 124.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.20% | 128.13% | 110.94% | 106.09% | 105.54% |
| תשואה על הנכסים | -5.89% | -17.03% | -26.17% | -27.41% | -40.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.81% | -20.80% | -30.35% | -28.63% | -41.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.37% | -15.71% | -26.55% | -26.98% | -31.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.34% | -15.52% | -25.66% | -26.11% | -31.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.89% | -17.03% | -30.91% | -30.76% | -43.36% |
| תשואת רווחים | -1.49% | -4.23% | -17.54% | -19.39% | -40.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 14.34 | 13.15 | 20.12 | 20.10 |
| מחזור זכאים | 12.41 | 10.75 | 7.33 | 50.17 | 31.22 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.09 | 1.86 | 1.88 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.43 | 2.55 | 1.88 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.29 | 0.81 | 0.68 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.53 | 1.89 | 1.25 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.98 | 109.56 | 174.03 | 204.63 | 188.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.47 | 25.46 | 27.75 | 18.14 | 18.16 |
| ימי מלאי | 98.92 | 118.05 | 196.05 | 193.76 | 181.77 |
| ימי אשראי מספקים | 29.42 | 33.95 | 49.77 | 7.28 | 11.69 |
| מחזור תפעולי | 161.40 | 143.51 | 223.80 | 211.90 | 199.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | -0.10 | -0.11 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.05 | -0.20 | -0.15 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.70 | 1.99 | 1.33 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 3.38 | -1.01 | -3.06 | -2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 3.38 | -1.01 | -3.06 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.65 | -2.04 | -3.58 | -32.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | -0.14 | -0.17 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.98% | 1.76% | -15.48% | -10.73% | -34.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -57.56 | -23.00 | -5.70 | -5.16 | -2.49 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 3.12 | 1.85 | 2.08 | 1.92 |
| מכפיל הון | 5.22 | 4.92 | 1.73 | 1.48 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.47 | 56.87 | -6.46 | -9.32 | -2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.80 | 40.05 | -12.84 | -12.36 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.48 | 0.49 | 0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 4.92 | 1.73 | 1.48 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 37.90 | 94.50 | -15.11 | -9.80 | -3.78 |
| שווי חברה | 38.40M | 34.98M | 18.12M | 16.58M | 12.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.90 | 94.50 | -15.11 | -9.80 | -3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.14 | 3.03 | 1.83 | 1.89 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.61 | 55.28 | -6.37 | -8.48 | -2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.44 | 38.94 | -12.67 | -11.24 | -3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.82 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.56 | 0.75 | 0.92 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 0.88 | 0.70 | 0.66 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.12 | -0.23 | -0.26 | -0.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| נטל ריבית | 2.23 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.57 | -0.59 | 0.49 | 0.42 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-DKK