Alefarm Brewing A/S (902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.40K | -1.43M | -1.47M | -3.96M | -2.87M |
| רווח נקי | -1.52M | -2.91M | -3.53M | -4.97M | -2.99M |
| פחת והפחתות | 1.56M | 1.71M | 1.76M | 1.72M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 612.18K | 86.68K | 320.28K | -468.53K | -978.84K |
| יתרת לקוחות | -86.71K | -397.93K | 123.27K | 541.61K | 1.29M |
| מלאי | 681.69K | -343.70K | 2.99K | -726.32K | -1.86M |
| יתרת ספקים | 17.19K | 828.31K | 194.02K | -541.61K | -406.15K |
| הון חוזר אחר | 17.19K | 828.31K | 194.02K | 257.79K | -406.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.00K | -317.90K | -23.19K | -240.96K | -105.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.98K | -1.49M | -517.85K | -1.74M | -4.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -431.61K | -877.87K | -81.76K | -1.76M | -4.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -34.51K | -82.44K |
| רכישת השקעות | -5.37K | 0 | 0 | 0 | -96.41K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -611.39K | -436.09K | 50.61K | -351.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.40K | 1.82M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 322.02K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 957.43K | 2.06M | 4.05M | 9.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 384.02K | -1.10M | -1.99M | -5.70M | -7.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 957.43K | 2.06M | 4.05M | 9.75M | 17.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 957.43K | 2.06M | 4.05M | 9.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 632.78K | -2.85M | -1.96M | -5.71M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 898.40K | -1.43M | -1.47M | -3.96M | -2.87M |
| הוצאות הוניות | -265.62K | -1.41M | -481.76K | -1.76M | -4.71M |
הנתונים מוצגים ב-DKK