tinyBuild Inc. (8Z3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 2.55 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.41 | 0.21 | 0.12 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.65 | -0.41 | -2.22 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.15 | 0.43 | 0.53 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 494.37 | 182.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -342.77K | -858.31K | -3.94M | -4.83M | 29.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 334.06 | 157.13 | -227.85 | -1,172.15 | 538.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.97 | 204.54 | -754.74 | -1,593.93 | 388.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.31 | 0.47 | 0.04 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.49% | 23.14% | -0.96% | -50.43% | 67.32% |
| שיעור EBIT | 1.99% | 10.94% | -58.31% | -142.07% | 25.23% |
| שיעור EBITDA | 27.90% | 40.68% | -16.77% | -106.43% | 41.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 10.94% | -58.73% | -142.75% | 25.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.18% | -8.05% | -58.39% | -142.16% | 25.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.16% | -8.98% | -59.14% | -140.02% | 18.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.90% | -9.55% | -59.35% | -140.71% | 18.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.85% | 111.47% | 101.29% | 98.49% | 72.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -712.33% | -73.60% | 99.43% | 99.59% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | -10.40% | -7.00% | -38.10% | -90.50% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.75% | -9.12% | -52.21% | -129.06% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.04% | 11.26% | -51.91% | -131.08% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 11.21% | -51.70% | -129.13% | 10.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.78% | -29.07% | -169.49% | -355.61% | 21.61% |
| תשואת רווחים | -8.18% | -8.70% | -61.66% | -535.92% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 7.57 | 5.09 | 3.74 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 7.06 | 37.91 | 11.87 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 384.33 | 270.47 | 52.49 | 43.15 | 55.72 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 0.65 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -96.08 | -17.31 | -8.83 | 3.28 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -70.82 | -3.51 | 62.09 | 66.79 | 33.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.54 | 48.22 | 71.72 | 97.53 | 135.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 130.36 | 51.73 | 9.63 | 30.74 | 101.26 |
| מחזור תפעולי | 59.54 | 48.22 | 71.72 | 97.53 | 135.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | -2.07 | -1.95 | -1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 199.92 | 230.31 | 0.33 | 0.34 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 199.92 | 230.31 | 0.33 | 0.34 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.37 | 182.09 | 16.47 | 28.78 | 52.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.28% | 34.42% | -39.20% | -181.67% | -8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.31 | -11.49 | -1.62 | -0.19 | 23.21 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.03 | 0.96 | 0.26 | 4.23 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.05 | 0.85 | 0.24 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 2.91 | -2.55 | -0.55 | -12.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 2.89 | 5.29 | 1.07 | 13.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.05 | 0.85 | 0.24 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.32 | 2.23 | -5.25 | -0.20 | 9.13 |
| שווי חברה | 56.81M | 32.87M | 30.58M | 9.55M | 241.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.32 | 2.23 | -5.25 | -0.20 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 0.91 | 0.88 | 0.21 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 2.55 | -2.34 | -0.45 | -11.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 2.54 | 4.86 | 0.88 | 12.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.19 | -0.02 | 0.01 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.31 | 0.06 |
| נטל מס | 0.93 | 1.11 | 1.01 | 0.98 | 0.72 |
| נטל ריבית | -7.12 | -0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.44 | 0.55 | 0.58 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -2.16 | -4.08 | -0.31 | -0.17 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD