tinyBuild Inc. (8Z3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93M | 6.29M | 10.88M | 19.26M | 13.29M |
| רווח נקי | -3.17M | -20.59M | -62.54M | 11.55M | 8.24M |
| פחת והפחתות | 10.78M | 14.42M | 15.92M | 10.52M | 5.28M |
| מס הכנסה נדחה | 83.72K | 0 | 0 | -3.81M | -418.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 230.00K | 147.00K | 414.00K | 1.73M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -29.61K | -2.26M | 12.00M | -8.44M | -2.27M |
| יתרת לקוחות | 2.06M | 3.88M | 12.40M | -13.78M | -8.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.13M | -399.00K | 5.34M | 6.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.04M | 14.58M | 45.08M | 7.71M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.31M | -16.74M | -33.31M | -41.17M | -37.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.09M | -22.00K | -180.00K | -41.17M | -25.92M |
| רכישות, נטו | 779.01K | 0 | -1.23M | 0 | -11.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.72M | -31.90M | -39.94M | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.34K | 11.04M | -1.56M | -430.00K | 46.89M |
| פירעון חוב | 0 | -299.00K | -531.00K | -365.00K | -13.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.30M | 0 | 28.00K | 46.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.00K | -1.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.34K | -889.00K | -531.00K | -93.00K | -96.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62M | 3.09M | 2.50M | 26.50M | 48.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -260.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | 588.00K | -24.00M | -22.34M | 22.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 2.50M | 26.50M | 48.83M | 26.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62M | 3.09M | 2.50M | 26.50M | 48.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88M | -13.05M | -21.20M | -21.91M | -12.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93M | 6.29M | 10.88M | 19.26M | 13.29M |
| הוצאות הוניות | -56.15K | -19.34M | -32.08M | -41.17M | -25.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD