Catering International Services (8WG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 1.59 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.30 | 0.40 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.10 | -0.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.88 | 4.11 | 0.82 | -0.01 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.22M | 40.67M | 35.90M | 32.16M | 31.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.39 | 0.59 | 0.72 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.42 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.74 | 3.59 | 3.26 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.96 | 1.01 | 1.07 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.83 | 4.39 | 4.08 | 3.03 | 6.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.15 | 0.43 | 0.53 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.48 | 3.76 | 5.49 | 6.03 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.56 | -0.62 | -0.58 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.32% | 57.39% | 22.84% | 4.16% | 57.92% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 5.49% | 4.51% | 2.96% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 9.12% | 7.14% | 5.58% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 5.75% | 4.46% | 2.73% | 3.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 4.19% | 3.42% | 2.06% | 4.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 1.85% | 1.15% | 0.98% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 2.09% | 1.59% | 1.03% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.75% | 44.25% | 33.65% | 47.48% | 62.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.70% | 72.84% | 76.76% | 75.53% | 120.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 3.45% | 2.10% | 1.54% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.92% | 12.90% | 7.53% | 5.01% | 14.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.55% | 31.64% | 21.39% | 9.10% | 13.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.98% | 13.13% | 7.99% | 3.95% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | 3.59% | 2.22% | 1.64% | 5.01% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 7.37% | 6.73% | 4.47% | 11.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.62 | 4.37 | 4.04 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 6.05 | 5.37 | 5.69 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 12.09 | 10.05 | 9.46 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.59 | 23.24 | 22.78 | 17.59 | 17.74 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.86 | 1.82 | 1.57 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.46 | 8.70 | 6.99 | 5.47 | 5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.99 | 48.81 | 51.91 | 64.84 | 26.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.42 | 78.96 | 83.49 | 90.40 | 74.86 |
| ימי מלאי | 45.39 | 30.18 | 36.33 | 38.59 | 73.88 |
| ימי אשראי מספקים | 65.83 | 60.33 | 67.92 | 64.15 | 121.88 |
| מחזור תפעולי | 122.82 | 109.14 | 119.82 | 128.99 | 148.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.26 | 5.07 | 1.87 | -0.02 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.26 | 4.25 | 1.04 | -0.72 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.71 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 40.46 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.86 | 5.23 | 1.88 | -0.02 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.29 | 6.20 | 2.25 | -0.03 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.66 | 0.38 | -0.00 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.03 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.20% | 31.14% | 11.16% | -8.16% | 14.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.47 | 12.08 | 14.87 | 22.39 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.75 | 1.12 | 1.12 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.58 | 3.21 | 8.96 | -12.26 | 7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 2.69 | 4.98 | -495.86 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.15 | 0.26 | -0.34 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.75 | 1.12 | 1.12 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 2.20 | 1.78 | 3.34 | 2.07 |
| שווי חברה | 110.58M | 98.03M | 53.71M | 60.92M | 48.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.38 | 2.20 | 1.78 | 3.34 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 2.56 | 6.65 | -10.46 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.15 | 3.70 | -423.04 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.64 | 6.94 | 7.10 | 6.38 | 6.56 |
| הון עצמי למניה | 9.26 | 7.80 | 8.31 | 7.91 | 8.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 65.65 | 54.28 | 54.33 | 40.56 | 41.88 |
| רווח נקי למניה | 1.43 | 1.01 | 0.63 | 0.40 | 1.14 |
| נטל מס | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 4.48 | 2.99 | -0.05 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR