Catering International Services (8WG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.68M | 14.54M | -144.00K | 15.23M | 15.50M |
| רווח נקי | 10.19M | 4.87M | 3.19M | 9.63M | 6.98M |
| פחת והפחתות | 17.74M | 11.12M | 8.22M | 8.62M | 6.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.02M | -1.62M | -11.37M | -3.18M | 1.32M |
| יתרת לקוחות | 21.64M | -16.65M | -16.28M | -1.05M | 7.29M |
| מלאי | 6.90M | -10.68M | -9.44M | -4.55M | -4.15M |
| יתרת ספקים | -6.88M | 19.29M | 12.61M | -725.00K | 1.31M |
| הון חוזר אחר | -3.64M | 6.41M | 1.74M | 3.15M | -3.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -267.00K | 162.00K | -186.00K | 158.00K | 363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.89M | -3.59M | -5.77M | -4.47M | -4.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.37M | -6.46M | -5.68M | -4.53M | -4.63M |
| רכישות, נטו | -23.00K | 1.10M | -370.00K | -16.00K | 405.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | 2.88M | 274.00K | 78.00K | -86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.89M | -11.51M | 5.89M | -15.68M | -10.15M |
| פירעון חוב | -14.36M | -2.70M | 12.67M | -5.82M | -2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.00K | 0 | 87.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -31.00K | 0 | -31.00K | -820.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36M | -1.26M | -1.28M | -1.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.29M | -7.53M | -5.59M | -8.55M | -7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.45M | 56.01M | 55.88M | 57.37M | 58.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.46M | 696.00K | -1.47M | 4.04M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.44M | 134.00K | -1.49M | -871.00K | 2.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.01M | 55.88M | 57.37M | 58.24M | 55.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.45M | 56.01M | 55.88M | 57.37M | 58.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.31M | 8.07M | -5.83M | 10.71M | 10.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.68M | 14.54M | -144.00K | 15.23M | 15.50M |
| הוצאות הוניות | -7.37M | -6.46M | -5.68M | -4.53M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR