Avricore Health (8VP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.24 | 2.11 | 4.78 | 1.46 | 2.37 |
| יחס מהיר | 8.24 | 2.11 | 4.78 | 1.42 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 7.06 | 1.31 | 3.42 | 0.52 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -13.36 | -9.91 | -0.66 | -0.53 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.55 | -4.55 | 3.04 | 1.25 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 16.51 | -10.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 934.88K | 192.77K | 1.25M | 244.34K | 826.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.45 | 1.17 | 1.26 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -162.18 | -136.01 | -20.14 | -5.98 | -13.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -172.72 | -151.48 | 13.47 | -115.15 | -149.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.19 | 5.43 | 0.86 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36.75% | 44.27% | 39.29% | 34.53% | 25.83% |
| שיעור EBIT | -676.10% | -256.15% | -13.76% | -19.95% | -45.96% |
| שיעור EBITDA | -635.99% | -230.00% | -4.36% | -7.89% | -35.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -677.30% | -256.15% | 2.91% | -19.85% | -45.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -933.80% | -348.16% | -13.98% | -20.12% | -46.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -933.80% | -348.16% | -13.98% | -20.12% | -46.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -933.80% | -348.16% | -13.98% | -20.12% | -46.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.87% | 135.92% | -480.08% | 101.36% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | -145.52% | -330.08% | -29.10% | -27.63% | -31.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -241.33% | -477.14% | -34.00% | -34.90% | -41.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -117.83% | -351.04% | 7.08% | -34.44% | -41.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -117.83% | -351.04% | 7.08% | -33.76% | -40.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -145.52% | -330.08% | -29.87% | -28.14% | -32.22% |
| תשואת רווחים | -34.38% | -36.70% | -12.13% | -4.14% | -2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 14.30 | 11.41 | 8.15 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 1.72 | 11.35 | 5.32 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5,730.62 | 110.36 | 5,633,197,501,054,976.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 2.71 | 7.29 | 2.03 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.95 | 2.08 | 1.37 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.74 | 6.40 | 6.51 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -85.26 | -186.10 | -0.09 | -20.47 | 100.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 25.52 | 32.00 | 44.79 | 159.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.06 | 3.31 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 148.65 | 211.62 | 32.16 | 68.57 | 58.47 |
| מחזור תפעולי | 63.39 | 25.52 | 32.07 | 48.10 | 159.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.14 | 0.80 | -0.59 | 3.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -48.13 | -6.91 | 4.89 | 0.63 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -48.13 | -6.91 | 4.89 | 0.63 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 16.51 | -10.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.72 | -1.48 | 0.21 | 0.19 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.84% | -17.86% | 14.49% | -2.28% | -5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.84 | -2.72 | -8.21 | -24.14 | -37.67 |
| מכפיל מכירות | 32.73 | 9.49 | 1.15 | 4.86 | 17.43 |
| מכפיל הון | 4.73 | 13.00 | 2.80 | 8.42 | 15.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.61 | -5.60 | 6.90 | -43.80 | -18.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.75 | -6.41 | 5.49 | 25.63 | -70.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.02 | 1.92 | 1.45 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 13.00 | 2.80 | 8.42 | 15.69 |
| מכפיל שווי חברה | -4.40 | -3.94 | -21.04 | -60.66 | -48.03 |
| שווי חברה | 5.41M | 4.84M | 4.38M | 16.69M | 30.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.40 | -3.94 | -21.04 | -60.66 | -48.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.00 | 9.06 | 0.92 | 4.79 | 17.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.80 | -5.35 | 5.49 | -43.18 | -18.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90 | -6.12 | 4.36 | 25.27 | -69.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.36 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.34 | 2.47 | 0.37 | 0.53 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.53 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.42 | -1.50 | -0.94 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD