Avricore Health (8VP1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -789.93K | 1.00M | 660.40K | -437.83K | -1.23M |
| רווח נקי | -1.86M | -668.98K | -701.22K | -818.23K | -1.71M |
| פחת והפחתות | 139.62K | 450.20K | 420.07K | 183.05K | 17.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 280.68K | 541.16K | 703.61K | 331.52K | 495.79K |
| שינוי בהון החוזר | 161.88K | -111.98K | 233.35K | -142.84K | -78.24K |
| יתרת לקוחות | 389.16K | 8.10K | 338.09K | -687.49K | -79.62K |
| מלאי | 507.00 | 20.17K | -20.68K | -268.42K | 69.59K |
| יתרת ספקים | -157.17K | -158.40K | 176.33K | 268.42K | -69.59K |
| הון חוזר אחר | -70.61K | 18.16K | -260.39K | 544.65K | 1.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 486.64K | 794.21K | 4.59K | 8.67K | 38.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.36K | -205.35K | -1.05M | -1.21M | -140.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.50K | -181.09K | -1.02M | -1.20M | -140.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.87K | -24.25K | -25.29K | -10.00K | -35.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 56.60K | 42.50K | 253.88K | 3.08M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 86.60K | 42.50K | 253.88K | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 42.50K | 253.88K | 3.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.92K | 1.13M | 276.57K | 620.53K | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.00 | -47.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -904.47K | 855.82K | -343.96K | -1.39M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 276.57K | 620.53K | 2.01M | 302.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.92K | 1.13M | 276.57K | 620.53K | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -904.30K | 799.27K | -386.46K | -1.64M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -789.93K | 1.00M | 660.40K | -437.83K | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -114.36K | -205.35K | -1.05M | -1.20M | -140.36K |
הנתונים מוצגים ב-CAD