Pepco Group BV (8UX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.78 | 0.95 | 0.93 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.83 | 0 | 5.49 | 5.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -1.44B | -1.75B | -1.78B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.31 | 10.38 | 3.90 | 1.75 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.91 | 0.80 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.39 | 18.63 | 7.82 | 3.97 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1.36 | 5.66 | 1.65 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.76 | -3.07 | 2.35 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 3.21 | 3.71 | 3.67 | 3.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.50 | 1.76 | 4.23 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.29% | 47.90% | 43.88% | 40.15% | 40.80% |
| שיעור EBIT | 14.47% | 8.03% | -6.63% | 4.32% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 22.52% | 18.08% | 15.05% | 7.08% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.00% | 9.27% | -7.22% | 4.04% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.91% | 5.56% | -8.99% | 2.60% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.46% | 3.79% | -11.52% | 1.81% | 3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.64% | 3.79% | -10.73% | 1.92% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.64% | 68.16% | 128.16% | 69.56% | 76.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.98% | 59.96% | 124.48% | 64.33% | 81.09% |
| תשואה על הנכסים | 14.03% | 5.64% | -17.76% | 2.23% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 269.87% | 104.99% | -138.86% | 8.84% | 15.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.50% | 35.12% | -20.45% | 8.14% | 10.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.10% | 14.97% | -17.64% | 4.92% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.11% | 5.67% | -18.25% | 2.73% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 5.02% | -25.75% | 4.05% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 94.43 | 103.77 | 59.94 | 2,152.78 | 1,509.49 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 2.48 | 2.51 | 4.41 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.64 | 2.80 | 2.98 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 3.08 | 3.01 | 2.86 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.49 | 1.54 | 1.23 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 130.27 | -18.29 | -56.72 | 3,320.92 | 38.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.28 | -5.34 | -9.21 | 39.81 | 51.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.87 | 3.52 | 6.09 | 0.17 | 0.24 |
| ימי מלאי | 162.41 | 138.43 | 130.30 | 122.49 | 122.61 |
| ימי אשראי מספקים | 118.00 | 147.28 | 145.60 | 82.85 | 70.95 |
| מחזור תפעולי | 166.27 | 141.94 | 136.39 | 122.66 | 122.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 1.40 | 1.42 | 1.13 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 1.23 | 1.05 | 0.50 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.63 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.88 | 0.74 | 0.44 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.81 | 6.01 | 3.87 | 1.79 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.81 | 8.25 | 3.87 | 1.79 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | 20.33% | 22.01% | 11.44% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.84 | 20.22 | -3.88 | 24.70 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 0.75 | 0.45 | 0.45 | 0.74 |
| מכפיל הון | 30.40 | 20.90 | 5.39 | 2.18 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.41 | 4.92 | 4.54 | 8.74 | 24.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 4.32 | 3.37 | 3.87 | 9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.16 | 0.00 | -0.62 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 30.40 | 20.90 | 5.39 | 2.18 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 5.68 | 4.73 | 10.54 | 11.69 |
| שווי חברה | 8.09B | 4.65B | 4.39B | 4.22B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 5.68 | 4.73 | 10.54 | 11.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.03 | 0.71 | 0.75 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.46 | 6.69 | 7.23 | 14.60 | 34.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17 | 5.88 | 5.36 | 6.46 | 13.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.26 | 0.70 | 0.54 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.29 | 0.89 | 2.00 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.32 | -0.19 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.58 | 8.04 | 10.71 | 9.78 | 8.33 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 0.30 | -1.23 | 0.18 | 0.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.68 | 1.28 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.69 | 1.35 | 0.60 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 4.61 | -1.24 | 6.38 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR