Revolution Beauty Group plc (8UA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.70 | 1.30 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.58 | 0.46 | 0.76 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.26 | -0.12 | 0.13 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.47 | -2.68 | 0.26 | 0 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.99M | -45.32M | -35.35M | -20.60M | -29.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.96 | -1.02 | -1.95 | 203.15 | -2.64 |
| יחס חוב להון | -22.62 | 59.52 | 2.06 | 1.00 | 1.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -6.84 | -18.58 | 0 | 0.99 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.21 | -2.12 | -4.75 | 668.83 | -10.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | -5.08 | -0.23 | 6.04 | -0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | -5.77 | -3.36 | 1.38 | -9.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.47 | 0.96 | 0.40 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | -1.19 | -3.49 | 1.40 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.86% | 36.88% | 38.19% | 46.19% | 40.40% |
| שיעור EBIT | 1.75% | -26.82% | -9.04% | 7.62% | -16.28% |
| שיעור EBITDA | 7.31% | -21.21% | -5.53% | 10.29% | -10.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | -18.38% | -9.16% | 2.27% | -16.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.95% | -30.00% | -11.77% | 5.98% | -18.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.32% | -30.24% | -12.09% | 5.59% | -17.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.32% | -30.24% | -12.09% | 5.59% | -17.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.65% | 100.79% | 102.72% | 93.51% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -798.02% | 163.25% | 128.48% | 263.97% | 110.77% |
| תשואה על הנכסים | -20.47% | -46.80% | -21.27% | 8.99% | -25.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.93% | 99.40% | 101.01% | 6,011.24% | 256.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.00% | -192.69% | 157.64% | 9.92% | 991.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.32% | -163.53% | -53.17% | 9.09% | -98.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.67% | -50.11% | -22.59% | 9.38% | -26.77% |
| תשואת רווחים | -40.15% | -148.50% | -51.95% | 13.61% | -44.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 4.19 | 4.34 | 4.76 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 2.15 | 2.82 | 2.56 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 3.39 | 4.11 | 2.52 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.31 | 11.72 | 12.28 | 14.25 | 18.35 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.55 | 1.76 | 1.61 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.69 | -6.57 | -78.28 | 98.63 | -159.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.77 | 24.76 | 43.59 | 78.44 | 67.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.68 | 87.09 | 84.09 | 76.60 | 95.58 |
| ימי מלאי | 130.40 | 107.57 | 88.77 | 144.59 | 155.20 |
| ימי אשראי מספקים | 203.32 | 169.89 | 129.28 | 142.75 | 183.33 |
| מחזור תפעולי | 236.09 | 194.66 | 172.86 | 221.19 | 250.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.02 | 3.18 | 0.14 | 0.30 | 140.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | -0.46 | 1.17 | 1.44 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.49 | -0.46 | 1.17 | 1.44 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.09 | 0.25 | 0.18 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.68% | -43.43% | 3.53% | 2.52% | -11.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -0.67 | -1.93 | 7.35 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל הון | -1.13 | -0.67 | -1.94 | 441.54 | -5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -2.30 | 28.33 | 39.61 | -8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.78 | -7.33 | 4.06 | 12.06 | -1,244.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.18 | 0.01 | -0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.13 | -0.67 | -1.94 | 441.54 | -5.78 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | -2.15 | -7.69 | 5.39 | -4.91 |
| שווי חברה | 62.49M | 46.54M | 60.68M | 106.12M | 99.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | -2.15 | -7.69 | 5.39 | -4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.74 | -5.15 | 51.82 | 53.49 | -11.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.40 | -16.40 | 7.43 | 16.28 | -1,632.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.02 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.18 | 0.45 | 0.61 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.06 | -0.05 | 0.03 | -0.11 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | -7.98 | 1.12 | 1.30 | 0.78 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.54 | 0.46 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.09 | -0.47 | 0.61 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP