BlackRock TCP Capital (8TC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.95 | 0.25 | 14.52 | 5.40 | 7.54 |
| יחס מהיר | 9.95 | 0.25 | 14.52 | 5.40 | 7.54 |
| יחס מזומנים | 8.66 | 0.19 | 10.90 | 4.32 | 5.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.08 | -0.06 | -0.11 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.96 | 0.48 | 34.87 | 3.45 | 14.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.96 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -743.30M | -969.78M | -1.02B | -871.01M | -866.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.73 | 1.42 | 1.43 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.76 | 2.45 | 2.47 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | -0.06 | -0.95 | -0.01 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | -0.35 | -0.95 | 3.52 | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 2.23 | 1.61 | 1.48 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.60 | 12.96 | 14.87 | 17.82 | 16.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.98 | -42.67 | -16.40 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.64% | 122.06% | -218.61% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 50.47% | 29.92% | -301.54% | 73.86% | 70.61% |
| שיעור EBITDA | 50.47% | 29.92% | -301.54% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.47% | 29.92% | -301.54% | 73.86% | 70.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -79.90% | 116.48% | -301.54% | 18.50% | -5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -79.90% | 116.48% | -304.06% | 18.38% | -5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -79.90% | 116.48% | -304.06% | 18.38% | -5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.83% | 99.36% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -158.31% | 389.37% | 100.00% | 25.04% | -7.22% |
| תשואה על הנכסים | -7.35% | -5.39% | -3.28% | 2.26% | -0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.68% | -14.87% | -8.04% | 5.60% | -1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | -1.72% | -3.27% | 9.24% | 7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | -1.38% | -3.27% | 9.18% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.35% | -5.39% | -3.28% | 2.26% | -0.54% |
| תשואת רווחים | -31.32% | -19.13% | -9.10% | 5.77% | -1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | -3.55 | 0.74 | 8.16 | 8.66 |
| מחזור זכאים | 8.50 | 0 | 7.87 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | -0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.19 | 0.18 | 2.03 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.46 | -102.77 | 447.39 | 44.73 | 42.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.43 | -102.77 | 493.77 | 44.73 | 42.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.97 | 0 | 46.37 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 63.43 | -102.77 | 493.77 | 44.73 | 42.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 1.82 | 3.68 | 1.55 | 3.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.76 | 1.82 | 3.68 | 1.55 | 3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.37 | 1.63 | 2.39 | 0.89 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 89,483,889.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.15 | 0.26 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.94 | -2.03 | 14.12 | 0.43 | 1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 115.35% | 33.32% | 42.24% | 13.42% | 27.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.25 | -5.21 | -11.03 | 17.33 | -81.03 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | -6.09 | 33.42 | 3.18 | 4.13 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 3.00 | 2.37 | 7.45 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 3.00 | 2.37 | 7.45 | 3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.16 | 0.05 | -0.03 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 16.04 | -63.02 | -27.48 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.44B | 1.72B | 1.54B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.04 | -63.02 | -27.48 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.09 | -18.85 | 82.86 | 7.35 | 8.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.75 | 9.29 | 5.87 | 17.21 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 9.29 | 5.87 | 17.21 | 7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.58 | 7.04 | 9.85 | 11.90 | 12.93 |
| הון עצמי למניה | 6.58 | 7.04 | 9.85 | 11.90 | 12.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.62 | -0.90 | 0.26 | 3.62 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | -1.05 | -0.79 | 0.67 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.58 | 3.89 | 1.00 | 0.25 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | -0.05 | 0.54 | 0.26 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.68 | -1.74 | -4.64 | 2.33 | -22.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD